| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 272234194.1 |
| 1.利息收入 | 1633149.86 |
| 存款利息收入 | 1378785.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208843864.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207823010.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1020854.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61757179.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55979376.93 |
| 1.管理人报酬 | 12192948.25 |
| 2.托管费 | 4064316.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38823645.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38823645.01 |
| 6.其他费用 | 253766.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216254817.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216254817.17 |
| 一、收入： | 182349940.38 |
| 1.利息收入 | 856810.41 |
| 存款利息收入 | 850211.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115580323.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114179448.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1400874.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65912806.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38163878.3 |
| 1.管理人报酬 | 6827579.39 |
| 2.托管费 | 2275859.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28525549.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28525549.91 |
| 6.其他费用 | 124536.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144186062.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144186062.08 |
| 一、收入： | 184030284.1 |
| 1.利息收入 | 1645088.95 |
| 存款利息收入 | 1596755.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257898744.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251009221.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 6889523.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75513549.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77645206.32 |
| 1.管理人报酬 | 13795659.95 |
| 2.托管费 | 4598553.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58095727.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58095727.45 |
| 6.其他费用 | 239323.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106385077.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106385077.78 |
| 一、收入： | 146649616.44 |
| 1.利息收入 | 781661.34 |
| 存款利息收入 | 776909.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125760474.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123501779.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 2258694.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20107481.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41301253.99 |
| 1.管理人报酬 | 6855315.89 |
| 2.托管费 | 2285105.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31566238.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31566238.53 |
| 6.其他费用 | 118435.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105348362.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105348362.45 |
| 一、收入： | 283432886.73 |
| 1.利息收入 | 215000453.9 |
| 存款利息收入 | 1363037.57 |
| 债券利息收入 | 211912571.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1517845.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8580453.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8652777.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -72323.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59851978.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69783837.45 |
| 1.管理人报酬 | 11574789.49 |
| 2.托管费 | 3858263.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49086.33 |
| 5.利息支出 | 53313353.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53313353.61 |
| 6.其他费用 | 248442.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213649049.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213649049.28 |
| 一、收入： | 121180362.79 |
| 1.利息收入 | 79679173.91 |
| 存款利息收入 | 550771.07 |
| 债券利息收入 | 79006033.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727911.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -727911.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42229099.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24907857.62 |
| 1.管理人报酬 | 4576640.5 |
| 2.托管费 | 1525546.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18815.57 |
| 5.利息支出 | 18392721.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18392721.64 |
| 6.其他费用 | 124208.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96272505.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96272505.17 |
| 一、收入： | 35354296.11 |
| 1.利息收入 | 42773827.08 |
| 存款利息收入 | 368948.01 |
| 债券利息收入 | 41077643.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9760576.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9760576.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17180107.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8305411.6 |
| 1.管理人报酬 | 3494934.57 |
| 2.托管费 | 1164978.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30218.35 |
| 5.利息支出 | 3300882.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3300882.71 |
| 6.其他费用 | 236766.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27048884.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27048884.51 |
| 一、收入： | 20629270.0 |
| 1.利息收入 | 17225440.0 |
| 存款利息收入 | 103230.23 |
| 债券利息收入 | 15890116.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10027628.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10027628.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6623798.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3032261.52 |
| 1.管理人报酬 | 1462962.29 |
| 2.托管费 | 487654.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14805.63 |
| 5.利息支出 | 947703.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947703.73 |
| 6.其他费用 | 119135.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17597008.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17597008.48 |
| 一、收入： | 47119551.45 |
| 1.利息收入 | 40291312.65 |
| 存款利息收入 | 58962.85 |
| 债券利息收入 | 40163286.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3020174.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3020174.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3808064.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7552402.89 |
| 1.管理人报酬 | 3088651.59 |
| 2.托管费 | 1029550.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13250.18 |
| 5.利息支出 | 3146880.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3146880.72 |
| 6.其他费用 | 274069.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39567148.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39567148.56 |
| 一、收入： | 20102915.76 |
| 1.利息收入 | 19577026.96 |
| 存款利息收入 | 42790.51 |
| 债券利息收入 | 19465751.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2496094.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496094.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970205.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3106815.19 |
| 1.管理人报酬 | 1523403.75 |
| 2.托管费 | 507801.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9694.77 |
| 5.利息支出 | 943138.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 943138.34 |
| 6.其他费用 | 122777.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16996100.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16996100.57 |
| 一、收入： | 85978772.85 |
| 1.利息收入 | 56370570.29 |
| 存款利息收入 | 1001141.17 |
| 债券利息收入 | 54031931.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15446997.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15446997.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14161205.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8603649.78 |
| 1.管理人报酬 | 4103578.16 |
| 2.托管费 | 1367859.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63508.77 |
| 5.利息支出 | 2788200.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788200.85 |
| 6.其他费用 | 190232.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77375123.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77375123.07 |
| 一、收入： | 54485243.67 |
| 1.利息收入 | 36959162.22 |
| 存款利息收入 | 622475.99 |
| 债券利息收入 | 35439536.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3606473.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3606473.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13919607.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5979841.05 |
| 1.管理人报酬 | 2704177.08 |
| 2.托管费 | 901392.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46744.46 |
| 5.利息支出 | 2166059.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166059.85 |
| 6.其他费用 | 95377.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48505402.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48505402.62 |
| 一、收入： | 51449032.52 |
| 1.利息收入 | 63715654.15 |
| 存款利息收入 | 3179428.19 |
| 债券利息收入 | 56425591.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2593515.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2593515.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9673105.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15703952.18 |
| 1.管理人报酬 | 3559675.46 |
| 2.托管费 | 1186558.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86537.18 |
| 5.利息支出 | 10755305.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10755305.84 |
| 6.其他费用 | 115875.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35745080.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35745080.34 |
