名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -633064580.13元 |
本期利润 | -971805413.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5957元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
本期基金份额净值增长率 | -29.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 484995469.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
期末基金资产净值 | 1637490000.04元 |
期末基金份额净值 | 1.4208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -291077623.47元 |
本期利润 | -657932538.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3456元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.44% |
本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1089610893.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6938元 |
期末基金资产净值 | 2660093377.07元 |
期末基金份额净值 | 1.6938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61168729.4元 |
本期利润 | -426851503.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2651元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.85% |
本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2051446201.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.056元 |
期末基金资产净值 | 3994166247.74元 |
期末基金份额净值 | 2.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17176703.25元 |
本期利润 | 14871838.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2077795492.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.214元 |
期末基金资产净值 | 3920567786.59元 |
期末基金份额净值 | 2.2907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 619993711.33元 |
本期利润 | 503522977.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3932元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1574910890.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2302元 |
期末基金资产净值 | 2960496047.56元 |
期末基金份额净值 | 2.3126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 328805971.75元 |
本期利润 | 180683033.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1128310036.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0003元 |
期末基金资产净值 | 2296294470.08元 |
期末基金份额净值 | 2.0359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1021661581.85元 |
本期利润 | 1070397099.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5362元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.58% |
本期基金份额净值增长率 | 40.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1109991373.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7402元 |
期末基金资产净值 | 2819289726.13元 |
期末基金份额净值 | 1.8801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 473648515.3元 |
本期利润 | 481026933.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.54% |
本期基金份额净值增长率 | 14.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 858451515.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3976元 |
期末基金资产净值 | 3316765159.52元 |
期末基金份额净值 | 1.536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 588523421.83元 |
本期利润 | 939128782.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4893元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.7% |
本期基金份额净值增长率 | 50.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 723158010.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2635元 |
期末基金资产净值 | 3825071443.95元 |
期末基金份额净值 | 1.394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 213293374.94元 |
本期利润 | 382575837.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2384元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
本期基金份额净值增长率 | 26.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223441571.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
期末基金资产净值 | 1759153445.54元 |
期末基金份额净值 | 1.2189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24131403.18元 |
本期利润 | -24345811.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62099033.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
期末基金资产净值 | 1716423680.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87074653.47元 |
本期利润 | 176253919.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71280685.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
期末基金资产净值 | 1510194263.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.13% |