名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 99.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 25.09 | 9.62 | 38.33% | 0.96 | 3.83% | 11.39 | 45.41% | 1.03 | 4.11% |
2019-12-31 | 39.94 | 14.48 | 36.26% | 1.45 | 3.63% | 18.19 | 45.56% | 1.61 | 4.04% |
2019-06-30 | 19.40 | 6.58 | 33.93% | 0.66 | 3.39% | 8.08 | 41.63% | 0.68 | 3.49% |
2018-12-31 | 45.92 | 11.79 | 25.69% | 1.18 | 2.57% | 18.09 | 39.39% | 0.71 | 1.55% |
2018-06-30 | 23.29 | 6.27 | 26.92% | 0.63 | 2.69% | 9.07 | 38.96% | 0.31 | 1.33% |
2017-12-31 | 14.89 | 3.96 | 26.59% | 0.40 | 2.66% | 3.83 | 25.75% | 0.14 | 0.92% |