名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -785085.74 |
1.利息收入 | -785085.74 |
存款利息收入 | 5399.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33891.05 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33748.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-818976.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-818976.79 |
一、收入: | 2016545.6 |
1.利息收入 | 6418.23 |
存款利息收入 | 6418.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2528328.61 |
股票投资收益 | 2335672.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192656.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-585142.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66941.16 |
减:二、费用 | 250942.33 |
1.管理人报酬 | 96195.48 |
2.托管费 | 9619.51 |
3.销售服务费 | 10320.09 |
4.交易费用 | 113941.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20866.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1765603.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1765603.27 |
一、收入: | 3239430.83 |
1.利息收入 | 10966.76 |
存款利息收入 | 10966.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1072682.35 |
股票投资收益 | 796207.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276475.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2037851.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117930.54 |
减:二、费用 | 399364.87 |
1.管理人报酬 | 144801.23 |
2.托管费 | 14480.23 |
3.销售服务费 | 16144.85 |
4.交易费用 | 181935.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42003.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2840065.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2840065.96 |
一、收入: | 826968.22 |
1.利息收入 | 4940.65 |
存款利息收入 | 4940.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
775558.9 |
股票投资收益 | 632506.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143052.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42450.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88918.79 |
减:二、费用 | 194019.34 |
1.管理人报酬 | 65836.78 |
2.托管费 | 6583.75 |
3.销售服务费 | 6770.19 |
4.交易费用 | 80770.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34058.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
632948.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
632948.88 |
一、收入: | -4105142.63 |
1.利息收入 | 8791.47 |
存款利息收入 | 8791.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4145330.49 |
股票投资收益 | -4423669.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278339.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3760.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27635.61 |
减:二、费用 | 459158.86 |
1.管理人报酬 | 117938.4 |
2.托管费 | 11793.84 |
3.销售服务费 | 7128.53 |
4.交易费用 | 180882.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141416.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4564301.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4564301.49 |
一、收入: | -2200548.67 |
1.利息收入 | 4403.23 |
存款利息收入 | 4403.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2025445.8 |
股票投资收益 | -2127740.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102294.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197886.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18380.85 |
减:二、费用 | 232885.47 |
1.管理人报酬 | 62685.56 |
2.托管费 | 6268.63 |
3.销售服务费 | 3100.52 |
4.交易费用 | 90722.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70108.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2433434.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2433434.14 |
一、收入: | -782802.85 |
1.利息收入 | 61212.91 |
存款利息收入 | 9298.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-302447.32 |
股票投资收益 | -304913.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2466.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-542408.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
839.78 |
减:二、费用 | 148850.14 |
1.管理人报酬 | 39585.02 |
2.托管费 | 3958.51 |
3.销售服务费 | 1371.18 |
4.交易费用 | 38334.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65601.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-931652.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-931652.99 |