名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
南华瑞诚一年定开债券… | 1.0646 | 0.02% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 0.02% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3235 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1403.37 | -- | -- | 1497.54 | 106.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 360.69 | -- | -- | 259.92 | 72.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 222.70 | -- | -- | 216.53 | 97.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 208.39 | -- | -- | 200.13 | 96.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 139.03 | -- | -- | 18.46 | 13.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.72 | -- | -- | 0.17 | 0.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 24.49 | -- | -- | -0.07 | -0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 3.45 | -- | -- | 0.20 | 5.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 10.43 | -- | -- | 1.04 | 9.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 5.24 | -- | -- | 0.56 | 10.76% | -- | -- |
2019-01-16 | 3.10 | -- | -- | 0.39 | 12.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 124.20 | -38.29 | -30.83% | -38.47 | -30.97% | 0.62 | 0.50% |
2018-06-30 | 147.39 | 0.01 | 0.00% | -36.60 | -24.83% | 0.06 | 0.04% |