农银永益定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
625872.44 |
| 结算备付金 |
162556.74 |
| 存出保证金 |
4060.6 |
| 交易性金融资产 |
36705674.0 |
| 股票投资 |
2537384.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34168290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7445668.53 |
| 应收利息 |
685952.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45629794.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4745016.97 |
| 应付管理人报酬 |
54210.25 |
| 应付托管费 |
9035.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4010.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
4930294.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37545679.91 |
| 所有者权益合计 |
40699500.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
45629794.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214074.68 |
| 结算备付金 |
2834077.58 |
| 存出保证金 |
6571.53 |
| 交易性金融资产 |
75463067.92 |
| 股票投资 |
8552662.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66910405.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
598875.62 |
| 应收利息 |
1346370.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80463037.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8200000.0 |
| 应付证券清算款 |
699757.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69848.96 |
| 应付托管费 |
11641.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6868.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59672.34 |
| 负债合计 |
9055210.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66251556.23 |
| 所有者权益合计 |
71407827.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
80463037.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391982.55 |
| 结算备付金 |
1671488.48 |
| 存出保证金 |
16254.26 |
| 交易性金融资产 |
95691256.66 |
| 股票投资 |
5124740.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90566516.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1282981.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99053963.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28500000.0 |
| 应付证券清算款 |
70133.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71262.41 |
| 应付托管费 |
11877.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8579.3 |
| 应付利息 |
2911.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
28845071.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66251556.23 |
| 所有者权益合计 |
70208892.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
99053963.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373571.19 |
| 结算备付金 |
3642132.47 |
| 存出保证金 |
20380.69 |
| 交易性金融资产 |
231848790.38 |
| 股票投资 |
4364903.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227483887.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3893095.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239777970.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1460.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161601.77 |
| 应付托管费 |
26933.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15136.8 |
| 应付利息 |
77810.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86894.87 |
| 负债合计 |
75386623.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158975901.6 |
| 所有者权益合计 |
164391347.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
239777970.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567202.8 |
| 结算备付金 |
3429352.67 |
| 存出保证金 |
37336.05 |
| 交易性金融资产 |
218863199.9 |
| 股票投资 |
1997160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216866039.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4336242.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227233333.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162808.4 |
| 应付托管费 |
27134.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9826.51 |
| 应付利息 |
86116.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
67061595.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158975901.6 |
| 所有者权益合计 |
160171737.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
227233333.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5861642.6 |
| 结算备付金 |
778566.38 |
| 存出保证金 |
39123.98 |
| 交易性金融资产 |
299308207.76 |
| 股票投资 |
28461765.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270846441.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
5446281.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321433822.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276822.2 |
| 应付托管费 |
46137.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11844.39 |
| 应付利息 |
10519.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233149.47 |
| 负债合计 |
41602648.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279568355.98 |
| 所有者权益合计 |
279831173.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
321433822.51 |
