| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.34% | 0.06% | 0.32% | 0.19% | 0.60% | 3.24% | 8.36% | 8.52% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
3227|3292 | 3311|4052 | 3697|4062 | 2879|3921 | 3535|3624 | 3171|3224 | 2711|2768 | 2184|2285 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | |
| 2020-11-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.14% | |
| 2020-11-20 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
| 2020-11-19 | 1.0833 | 1.0833 | -0.02% | |
| 2020-11-18 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% |
截至2020-09-30 农银永益定开混合期末总份额为0.66亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 12.00 | 205.88 | 2.89% |
| 000002 | 万科A | 7.00 | 201.18 | 2.82% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 119.27 | 1.67% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.00 | 105.86 | 1.48% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 89.32 | 1.25% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 60.36 | 0.85% |
| 002602 | 世纪华通 | 5.00 | 55.41 | 0.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 50.06 | 0.70% |
| 601939 | 建设银行 | 6.00 | 42.74 | 0.60% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.00 | 42.44 | 0.59% |
