| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19505311.14 |
| 1.利息收入 | 2242712.25 |
| 存款利息收入 | 1093023.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20581239.36 |
| 股票投资收益 | -165661326.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115547247.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29532840.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37052862.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790975.47 |
| 减：二、费用 | 49002026.41 |
| 1.管理人报酬 | 29219233.56 |
| 2.托管费 | 7304808.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12085621.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12085621.61 |
| 6.其他费用 | 239445.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29496715.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29496715.27 |
| 一、收入： | 145119357.09 |
| 1.利息收入 | 1106344.69 |
| 存款利息收入 | 553490.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19703526.75 |
| 股票投资收益 | -51653935.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56857699.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14499762.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123903740.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405745.64 |
| 减：二、费用 | 25714665.95 |
| 1.管理人报酬 | 14433048.42 |
| 2.托管费 | 3608262.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7470844.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7470844.28 |
| 6.其他费用 | 117740.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119404691.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119404691.14 |
| 一、收入： | -182820460.98 |
| 1.利息收入 | 1670112.87 |
| 存款利息收入 | 933246.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32270383.37 |
| 股票投资收益 | -113470683.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54413951.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26786348.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152929298.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709108.11 |
| 减：二、费用 | 32508830.52 |
| 1.管理人报酬 | 21911840.56 |
| 2.托管费 | 5477960.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4775291.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4775291.02 |
| 6.其他费用 | 231869.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215329291.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215329291.5 |
| 一、收入： | 45719830.54 |
| 1.利息收入 | 846767.7 |
| 存款利息收入 | 494896.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37037890.75 |
| 股票投资收益 | -66098075.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17329537.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11730647.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81798028.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112925.05 |
| 减：二、费用 | 12819306.13 |
| 1.管理人报酬 | 8311887.13 |
| 2.托管费 | 2077971.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2280863.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2280863.29 |
| 6.其他费用 | 106012.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32900524.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32900524.41 |
| 一、收入： | 26966835.9 |
| 1.利息收入 | 8400520.81 |
| 存款利息收入 | 101556.41 |
| 债券利息收入 | 8177268.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19244475.48 |
| 股票投资收益 | 3332062.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14636591.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275822.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-884171.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206010.73 |
| 减：二、费用 | 3546889.6 |
| 1.管理人报酬 | 1561105.61 |
| 2.托管费 | 390276.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672758.14 |
| 5.利息支出 | 706542.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706542.68 |
| 6.其他费用 | 201051.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23419946.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23419946.3 |
| 一、收入： | 12891678.02 |
| 1.利息收入 | 2883965.36 |
| 存款利息收入 | 21677.04 |
| 债券利息收入 | 2828041.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6234730.64 |
| 股票投资收益 | 2253597.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3493856.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487276.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3763515.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9466.76 |
| 减：二、费用 | 1121992.06 |
| 1.管理人报酬 | 490377.45 |
| 2.托管费 | 122594.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114651.31 |
| 5.利息支出 | 290044.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290044.98 |
| 6.其他费用 | 98163.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11769685.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11769685.96 |
| 一、收入： | 23479149.9 |
| 1.利息收入 | 5893834.75 |
| 存款利息收入 | 73118.29 |
| 债券利息收入 | 5766683.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13856764.35 |
| 股票投资收益 | 11069634.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1869616.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917513.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3588847.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139703.77 |
| 减：二、费用 | 2368639.76 |
| 1.管理人报酬 | 858910.59 |
| 2.托管费 | 214727.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408520.11 |
| 5.利息支出 | 687563.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687563.88 |
| 6.其他费用 | 189392.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21110510.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21110510.14 |
| 一、收入： | 6989694.57 |
| 1.利息收入 | 2662579.76 |
| 存款利息收入 | 44038.81 |
| 债券利息收入 | 2594345.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3867483.06 |
| 股票投资收益 | 1290004.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082048.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495430.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321925.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137706.72 |
| 减：二、费用 | 954440.38 |
| 1.管理人报酬 | 340843.08 |
| 2.托管费 | 85210.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189286.32 |
| 5.利息支出 | 240399.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240399.46 |
| 6.其他费用 | 95479.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6035254.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6035254.19 |
| 一、收入： | 6997068.31 |
| 1.利息收入 | 2785357.58 |
| 存款利息收入 | 50147.96 |
| 债券利息收入 | 2705739.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2481775.07 |
| 股票投资收益 | 2531470.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255675.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205979.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723586.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6348.82 |
| 减：二、费用 | 1115674.46 |
| 1.管理人报酬 | 308944.02 |
| 2.托管费 | 77236.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166569.74 |
| 5.利息支出 | 462597.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462597.41 |
| 6.其他费用 | 95604.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5881393.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5881393.85 |
| 一、收入： | 3146010.91 |
| 1.利息收入 | 832201.06 |
| 存款利息收入 | 8298.46 |
| 债券利息收入 | 816405.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1560251.5 |
| 股票投资收益 | 1151453.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307427.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101370.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
747917.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5640.57 |
| 减：二、费用 | 325356.22 |
| 1.管理人报酬 | 80942.33 |
| 2.托管费 | 20235.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24162.87 |
| 5.利息支出 | 168002.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168002.72 |
| 6.其他费用 | 30303.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2820654.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2820654.69 |
| 一、收入： | 953006.96 |
| 1.利息收入 | 1308484.97 |
| 存款利息收入 | 38798.1 |
| 债券利息收入 | 1196896.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-417733.47 |
| 股票投资收益 | -888223.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333406.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137083.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61868.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387.31 |
| 减：二、费用 | 540071.83 |
| 1.管理人报酬 | 146482.04 |
| 2.托管费 | 36620.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57200.9 |
| 5.利息支出 | 215737.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215737.35 |
| 6.其他费用 | 81418.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412935.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412935.13 |
| 一、收入： | 390700.81 |
| 1.利息收入 | 652519.6 |
| 存款利息收入 | 30274.63 |
| 债券利息收入 | 550688.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13310.81 |
| 股票投资收益 | -291315.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232589.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72036.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275435.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.14 |
| 减：二、费用 | 242247.59 |
| 1.管理人报酬 | 85118.08 |
| 2.托管费 | 21279.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40069.83 |
| 5.利息支出 | 62244.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62244.3 |
| 6.其他费用 | 32286.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148453.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148453.22 |
