| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44253571.9 |
| 存出保证金 | 333076.75 |
| 交易性金融资产 | 6184661781.09 |
| 股票投资 | 1120815817.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5063845963.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21399304.85 |
| 应收证券清算款 | 78738658.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6359676815.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 673215611.97 |
| 应付证券清算款 | 49404689.88 |
| 应付赎回款 | 4922761.87 |
| 应付管理人报酬 | 2274756.51 |
| 应付托管费 | 568689.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67479.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1221581.62 |
| 负债合计 | 731675570.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4610710179.83 |
| 所有者权益合计 | 5628001245.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 6359676815.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57363769.95 |
| 结算备付金 | 38332714.86 |
| 存出保证金 | 380446.04 |
| 交易性金融资产 | 6532413265.88 |
| 股票投资 | 1205635993.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5326777272.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33397268.93 |
| 应收证券清算款 | 51796318.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4310792.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6717994577.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 559838559.56 |
| 应付证券清算款 | 104172251.18 |
| 应付赎回款 | 16414.79 |
| 应付管理人报酬 | 1959411.42 |
| 应付托管费 | 489852.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112305.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1768416.6 |
| 负债合计 | 668357212.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4878639177.88 |
| 所有者权益合计 | 6049637364.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6717994577.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750641.1 |
| 结算备付金 | 28121342.95 |
| 存出保证金 | 296039.0 |
| 交易性金融资产 | 7709089679.29 |
| 股票投资 | 1437471417.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6271618262.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68794703.56 |
| 应收证券清算款 | 125651422.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15734840.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7948438669.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190043561.64 |
| 应付证券清算款 | 16928947.52 |
| 应付赎回款 | 385076785.81 |
| 应付管理人报酬 | 2633115.83 |
| 应付托管费 | 658278.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 122326.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848645.63 |
| 负债合计 | 596311661.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6022680595.05 |
| 所有者权益合计 | 7352127007.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 7948438669.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8339887.11 |
| 结算备付金 | 11244163.34 |
| 存出保证金 | 440030.1 |
| 交易性金融资产 | 5723973407.18 |
| 股票投资 | 1117474032.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4606499374.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170403977.16 |
| 应收证券清算款 | 126519538.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352235.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6041273238.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210271121.05 |
| 应付证券清算款 | 133976093.06 |
| 应付赎回款 | 10467893.72 |
| 应付管理人报酬 | 1654933.17 |
| 应付托管费 | 413733.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 160773.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1299575.84 |
| 负债合计 | 358244123.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4486240785.09 |
| 所有者权益合计 | 5683029114.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 6041273238.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13866944.16 |
| 结算备付金 | 2919803.13 |
| 存出保证金 | 66345.48 |
| 交易性金融资产 | 1516269754.64 |
| 股票投资 | 297690059.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1218579695.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15860914.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2002876.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561286638.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | 12373856.57 |
| 应付赎回款 | 149678.92 |
| 应付管理人报酬 | 355375.14 |
| 应付托管费 | 88843.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15276.95 |
| 应付利息 | 6940.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 44431288.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160578047.46 |
| 所有者权益合计 | 1516855349.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561286638.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342113.22 |
| 结算备付金 | 1078874.99 |
| 存出保证金 | 17556.64 |
| 交易性金融资产 | 356801802.03 |
| 股票投资 | 66907221.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289894580.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5900000.0 |
| 应收证券清算款 | 5691520.18 |
| 应收利息 | 3406726.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187386.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373425979.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20500000.0 |
| 应付证券清算款 | 5788834.12 |
| 应付赎回款 | 6172327.9 |
| 应付管理人报酬 | 106442.96 |
| 应付托管费 | 26610.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9754.69 |
| 应付利息 | 6172.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214876.39 |
| 负债合计 | 32858861.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268878576.6 |
| 所有者权益合计 | 340567118.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 373425979.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280344.67 |
| 结算备付金 | 2089669.19 |
| 存出保证金 | 37364.72 |
| 交易性金融资产 | 183654327.05 |
| 股票投资 | 34360749.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149293577.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | 533989.26 |
| 应收利息 | 1859409.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189855114.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 726972.57 |
| 应付赎回款 | 4642.54 |
| 应付管理人报酬 | 57596.15 |
| 应付托管费 | 14399.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7634.91 |
| 应付利息 | 4032.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 15019998.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144547406.33 |
| 所有者权益合计 | 174835115.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 189855114.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286418.26 |
| 结算备付金 | 935502.68 |
| 存出保证金 | 41880.18 |
| 交易性金融资产 | 281685746.67 |
| 股票投资 | 52487336.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229198410.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3556310.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101681.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286807540.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 149964.53 |
| 应付赎回款 | 15837.09 |
| 应付管理人报酬 | 68019.9 |
| 应付托管费 | 17004.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4572.99 |
| 应付利息 | 1276.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69944.48 |
| 负债合计 | 14371903.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239150299.99 |
| 所有者权益合计 | 272435636.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 286807540.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3152737.73 |
| 结算备付金 | 1059627.39 |
| 存出保证金 | 32023.02 |
| 交易性金融资产 | 204017550.35 |
| 股票投资 | 39657408.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164360141.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2381424.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1137169.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214780533.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 33578.23 |
| 应付管理人报酬 | 27754.32 |
| 应付托管费 | 6938.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3346.17 |
| 应付利息 | 710.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 12204515.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181214158.29 |
| 所有者权益合计 | 202576018.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 214780533.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51667.6 |
| 结算备付金 | 437262.84 |
| 存出保证金 | 5591.4 |
| 交易性金融资产 | 43870059.11 |
| 股票投资 | 6560728.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37309330.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 676957.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45041538.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2764.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13673.27 |
| 应付托管费 | 3418.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2204.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19835.79 |
| 负债合计 | 11653866.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30601815.79 |
| 所有者权益合计 | 33387671.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 45041538.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87218.46 |
| 结算备付金 | 1140214.97 |
| 存出保证金 | 7429.41 |
| 交易性金融资产 | 43274421.76 |
| 股票投资 | 5891104.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37383317.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 725211.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45234496.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11367.78 |
| 应付托管费 | 2841.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2030.19 |
| 应付利息 | 9310.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 11900649.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32971698.63 |
| 所有者权益合计 | 33333846.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 45234496.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29417.45 |
| 结算备付金 | 344705.23 |
| 存出保证金 | 9250.62 |
| 交易性金融资产 | 32541338.0 |
| 股票投资 | 5031898.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27509440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | 125571.1 |
| 应收利息 | 411760.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34562042.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5300000.0 |
| 应付证券清算款 | 97835.17 |
| 应付赎回款 | 29507.58 |
| 应付管理人报酬 | 14249.37 |
| 应付托管费 | 3562.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3280.93 |
| 应付利息 | -1351.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30610.58 |
| 负债合计 | 5495625.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29018719.49 |
| 所有者权益合计 | 29066417.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 34562042.95 |
