| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦明混合A | 0.7206 | 1.81% |
| 嘉合锦明混合C | 0.709 | 1.79% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8149 | 1.71% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.806 | 1.70% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.732 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.76% |
| 嘉合货币A | 0.2486 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1297.19 | -1288.89 | 99.36% | -- | -- | 43.44 | -3.35% |
| 2023-06-30 | 345.60 | 164.46 | 47.59% | -- | -- | 9.55 | 2.76% |
| 2022-12-31 | -1405.97 | -1752.85 | 124.67% | 0.98 | -0.07% | 35.81 | -2.55% |
| 2022-06-30 | -181.95 | -1419.00 | 779.87% | 0.98 | -0.54% | 32.12 | -17.65% |
| 2021-12-31 | 1296.00 | 2123.16 | 163.82% | -- | -- | 17.28 | 1.33% |
| 2021-06-30 | 1070.72 | 1010.56 | 94.38% | -- | -- | 16.49 | 1.54% |
| 2020-12-31 | 3233.11 | 2901.39 | 89.74% | -- | -- | 27.25 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 1555.41 | 1261.47 | 81.10% | -- | -- | 21.03 | 1.35% |
| 2019-12-31 | 923.66 | 358.66 | 38.83% | 0.02 | 0.00% | 15.20 | 1.65% |
| 2019-06-30 | 49.75 | 4.19 | 8.43% | 0.02 | 0.03% | 8.41 | 16.91% |
| 2019-03-12 | 53.12 | 18.38 | 34.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -11.08 | -216.00 | 1948.77% | -- | -- | 11.70 | -105.59% |
| 2018-06-30 | 87.42 | -48.30 | -55.25% | -- | -- | 9.94 | 11.37% |
