易方达掌柜季季盈理财债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
829698.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33893699.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33893699.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34723448.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110.6 |
| 应付管理人报酬 |
8104.27 |
| 应付托管费 |
2026.07 |
| 应付销售服务费 |
4141.88 |
| 应付税费 |
650.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307213.3 |
| 负债合计 |
327686.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34395762.74 |
| 所有者权益合计 |
34395762.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
34723448.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201848343.26 |
| 结算备付金 |
30342777.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
975908834.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975908834.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
357998027.0 |
| 应收证券清算款 |
17684.9 |
| 应收利息 |
5886786.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572002454.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177313711.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36263.37 |
| 应付管理人报酬 |
316742.52 |
| 应付托管费 |
79185.63 |
| 应付销售服务费 |
22233.01 |
| 应付税费 |
12988.43 |
| 应付利息 |
10976.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343102.35 |
| 负债合计 |
178173613.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393828841.01 |
| 所有者权益合计 |
1393828841.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572002454.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751440263.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1832677181.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832677181.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199950419.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12390046.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3796457910.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89964835.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592.65 |
| 应付管理人报酬 |
692140.48 |
| 应付托管费 |
173035.1 |
| 应付销售服务费 |
43692.51 |
| 应付税费 |
5352.51 |
| 应付利息 |
5258.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336395.22 |
| 负债合计 |
91253457.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3705204453.0 |
| 所有者权益合计 |
3705204453.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3796457910.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2917856550.32 |
| 结算备付金 |
9930000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2059397148.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059397148.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11576573.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4998760272.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251041674.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206749413.19 |
| 应付管理人报酬 |
1011357.94 |
| 应付托管费 |
252839.5 |
| 应付销售服务费 |
63938.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28387.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229908.07 |
| 负债合计 |
459417314.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4539342957.73 |
| 所有者权益合计 |
4539342957.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4998760272.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2941994862.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5416585770.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5416585770.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25161783.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8383742416.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360999258.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34216.81 |
| 应付管理人报酬 |
1463071.78 |
| 应付托管费 |
365767.93 |
| 应付销售服务费 |
101783.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190319.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325906.51 |
| 负债合计 |
363516399.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8020226016.73 |
| 所有者权益合计 |
8020226016.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8383742416.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4158046840.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4903368653.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4903368653.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
852151550.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41863762.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836394.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9957267201.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30686965.48 |
| 应付赎回款 |
1767540.81 |
| 应付管理人报酬 |
1520814.95 |
| 应付托管费 |
380203.72 |
| 应付销售服务费 |
141711.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309322.18 |
| 负债合计 |
34845661.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9922421539.7 |
| 所有者权益合计 |
9922421539.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9957267201.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2871453650.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2054691869.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2054691869.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
692604798.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17534171.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751730.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5637036220.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501799047.3 |
| 应付证券清算款 |
20242353.15 |
| 应付赎回款 |
13625.65 |
| 应付管理人报酬 |
724502.47 |
| 应付托管费 |
181125.6 |
| 应付销售服务费 |
43635.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
322110.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224900.11 |
| 负债合计 |
523584094.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5113452125.99 |
| 所有者权益合计 |
5113452125.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5637036220.97 |
