| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 7.55% | 4567.46 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.43% | 2926.93 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.06% | 2428.71 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.5% | 1997.35 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.46% | 1666.44 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.45% | 1545.56 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.23% | 9154.55 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.41% | 33415.75 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 7.24% | 46258.80 |
| 2021-12-31 | 0.0% | -- | 6.39% | 126413.11 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 9.22% | 1153.19 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.0% | 903.03 |
| 2021-03-31 | 0.0% | 3.86% | 2.26% | 858.71 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 78.67% | 661.40 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 7.41% | 791.22 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.54% | 593.92 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 7.58% | 882.56 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 8.47% | 1357.85 |
