富国景利纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6883347.69 |
| 存出保证金 |
25948.38 |
| 交易性金融资产 |
3173704113.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3173704113.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105213.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3181209068.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420005874.31 |
| 应付证券清算款 |
22794.51 |
| 应付赎回款 |
10.62 |
| 应付管理人报酬 |
540456.94 |
| 应付托管费 |
180152.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45860.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240178.49 |
| 负债合计 |
421035327.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2545066977.78 |
| 所有者权益合计 |
2760173740.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3181209068.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941531.43 |
| 结算备付金 |
11969884.07 |
| 存出保证金 |
34732.52 |
| 交易性金融资产 |
3176375034.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3176375034.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
972414.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3190293596.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356392081.54 |
| 应付证券清算款 |
1036203.25 |
| 应付赎回款 |
23849353.28 |
| 应付管理人报酬 |
715580.49 |
| 应付托管费 |
238526.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59851.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306260.56 |
| 负债合计 |
382597857.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2634790100.69 |
| 所有者权益合计 |
2807695739.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190293596.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5167262.6 |
| 结算备付金 |
8571639.87 |
| 存出保证金 |
16201.19 |
| 交易性金融资产 |
1353569284.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353569284.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367324388.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269988997.22 |
| 应付证券清算款 |
4286189.8 |
| 应付赎回款 |
78773.22 |
| 应付管理人报酬 |
326684.65 |
| 应付托管费 |
108894.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74383.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213107.63 |
| 负债合计 |
275077030.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054866674.15 |
| 所有者权益合计 |
1092247358.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367324388.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488318.9 |
| 结算备付金 |
4666571.5 |
| 存出保证金 |
27044.71 |
| 交易性金融资产 |
1265350727.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265350727.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289532662.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95603472.48 |
| 应付证券清算款 |
19009336.83 |
| 应付赎回款 |
15069592.85 |
| 应付管理人报酬 |
289104.99 |
| 应付托管费 |
96368.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76660.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158987.42 |
| 负债合计 |
130303522.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093784171.65 |
| 所有者权益合计 |
1159229139.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289532662.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416632.84 |
| 结算备付金 |
9518402.53 |
| 存出保证金 |
14553.71 |
| 交易性金融资产 |
1222672489.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222672489.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16533010.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249155088.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200799434.3 |
| 应付证券清算款 |
17895.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272883.83 |
| 应付托管费 |
90961.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63410.21 |
| 应付利息 |
94542.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
201536778.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989197096.85 |
| 所有者权益合计 |
1047618310.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249155088.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236759.12 |
| 结算备付金 |
519763.15 |
| 存出保证金 |
10390.47 |
| 交易性金融资产 |
1242600500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242600500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15082043.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258449456.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237498865.5 |
| 应付证券清算款 |
1575.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260792.88 |
| 应付托管费 |
86930.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60186.59 |
| 应付利息 |
101563.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159752.78 |
| 负债合计 |
238200263.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989712394.81 |
| 所有者权益合计 |
1020249192.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258449456.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559337.3 |
| 结算备付金 |
4859981.73 |
| 存出保证金 |
16268.1 |
| 交易性金融资产 |
1032360000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971301000.0 |
| 资产支持证券投资 |
61059000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15955180.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053750767.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499807.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251997.65 |
| 应付托管费 |
83999.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112688.32 |
| 应付利息 |
16941.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
67165744.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971988295.96 |
| 所有者权益合计 |
986585023.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053750767.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854891.86 |
| 结算备付金 |
6286371.56 |
| 存出保证金 |
14234.61 |
| 交易性金融资产 |
1746420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
81300000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30171966.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783747464.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274379367.81 |
| 应付证券清算款 |
28767.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371561.85 |
| 应付托管费 |
123853.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171366.38 |
| 应付利息 |
76064.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
275270701.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472106137.52 |
| 所有者权益合计 |
1508476762.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783747464.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714896.79 |
| 结算备付金 |
1352842.69 |
| 存出保证金 |
5485.79 |
| 交易性金融资产 |
1670916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
117325000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23956258.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696945483.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199539429.94 |
| 应付证券清算款 |
573972.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380134.21 |
| 应付托管费 |
126711.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181390.18 |
| 应付利息 |
78351.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
201107486.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471983685.83 |
| 所有者权益合计 |
1495837996.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696945483.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10415906.52 |
| 结算备付金 |
119029.58 |
| 存出保证金 |
14257.95 |
| 交易性金融资产 |
2002295000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1860091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
142204000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34375559.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047219753.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516798423.8 |
| 应付证券清算款 |
10208926.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373192.66 |
| 应付托管费 |
124397.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218105.22 |
| 应付利息 |
382091.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
528235943.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471937894.77 |
| 所有者权益合计 |
1518983809.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047219753.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3245207.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4273.18 |
| 交易性金融资产 |
2148258000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2122080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
26178000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35193417.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186700898.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125799491.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523858.14 |
| 应付托管费 |
174619.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231139.11 |
| 应付利息 |
141938.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
126974700.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971961662.94 |
| 所有者权益合计 |
2059726198.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186700898.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580857.17 |
| 结算备付金 |
22727.27 |
| 存出保证金 |
505.88 |
| 交易性金融资产 |
2272797000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2193470000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79327000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35844551.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2309245642.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319398920.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488779.58 |
| 应付托管费 |
162926.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179739.23 |
| 应付利息 |
194263.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34712.18 |
| 负债合计 |
320520634.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971937894.77 |
| 所有者权益合计 |
1988725007.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2309245642.15 |
