| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.92% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105971277.0 |
| 1.利息收入 | 419878.51 |
| 存款利息收入 | 366412.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85164754.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85164754.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20189918.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196725.56 |
| 减：二、费用 | 18022354.27 |
| 1.管理人报酬 | 5946468.6 |
| 2.托管费 | 1982156.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9752081.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9752081.23 |
| 6.其他费用 | 260455.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87948922.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87948922.73 |
| 一、收入： | 57043059.29 |
| 1.利息收入 | 216278.23 |
| 存款利息收入 | 194936.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36625866.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36625866.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20049431.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151482.6 |
| 减：二、费用 | 8093779.18 |
| 1.管理人报酬 | 2678908.07 |
| 2.托管费 | 892969.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4349800.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4349800.92 |
| 6.其他费用 | 127638.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48949280.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48949280.11 |
| 一、收入： | 24217148.92 |
| 1.利息收入 | 382609.47 |
| 存款利息收入 | 179498.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45974745.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45974745.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22179510.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39304.32 |
| 减：二、费用 | 9378530.68 |
| 1.管理人报酬 | 3914895.44 |
| 2.托管费 | 1304965.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3847428.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3847428.98 |
| 6.其他费用 | 238536.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14838618.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14838618.24 |
| 一、收入： | 23593280.83 |
| 1.利息收入 | 127276.68 |
| 存款利息收入 | 83246.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26825001.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26825001.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3364664.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5667.03 |
| 减：二、费用 | 4328951.24 |
| 1.管理人报酬 | 1603497.79 |
| 2.托管费 | 534499.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2042778.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2042778.5 |
| 6.其他费用 | 116321.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19264329.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19264329.59 |
| 一、收入： | 49960035.28 |
| 1.利息收入 | 33476763.51 |
| 存款利息收入 | 135587.3 |
| 债券利息收入 | 33195632.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 83696.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6802431.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7301140.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -498709.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9680820.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.03 |
| 减：二、费用 | 7082576.25 |
| 1.管理人报酬 | 2553515.33 |
| 2.托管费 | 851171.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61565.93 |
| 5.利息支出 | 3293281.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293281.42 |
| 6.其他费用 | 251075.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42877459.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42877459.03 |
| 一、收入： | 16203912.88 |
| 1.利息收入 | 11791792.24 |
| 存款利息收入 | 81639.26 |
| 债券利息收入 | 11578128.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 83696.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425906.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924615.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -498709.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3986194.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.99 |
| 减：二、费用 | 2093364.56 |
| 1.管理人报酬 | 930468.23 |
| 2.托管费 | 310156.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33538.4 |
| 5.利息支出 | 667669.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667669.57 |
| 6.其他费用 | 123876.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14110548.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14110548.32 |
| 一、收入： | 47709641.98 |
| 1.利息收入 | 60513878.25 |
| 存款利息收入 | 122236.59 |
| 债券利息收入 | 55851892.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 4203608.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028307.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3032722.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -1004414.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14834629.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2085.37 |
| 减：二、费用 | 10035904.52 |
| 1.管理人报酬 | 4028673.07 |
| 2.托管费 | 1342890.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25784.76 |
| 5.利息支出 | 4192400.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4192400.59 |
| 6.其他费用 | 252043.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37673737.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37673737.46 |
| 一、收入： | 42512477.61 |
| 1.利息收入 | 35715847.12 |
| 存款利息收入 | 63218.96 |
| 债券利息收入 | 33202270.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 2449636.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11408485.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12006470.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -597985.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4613939.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2085.37 |
| 减：二、费用 | 6446873.92 |
| 1.管理人报酬 | 2263171.47 |
| 2.托管费 | 754390.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12771.72 |
| 5.利息支出 | 3174508.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3174508.44 |
| 6.其他费用 | 127548.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36065603.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36065603.69 |
| 一、收入： | 102471912.22 |
| 1.利息收入 | 84108873.56 |
| 存款利息收入 | 90664.62 |
| 债券利息收入 | 78223707.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 5653334.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32988876.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33460483.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -471607.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14626645.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808.12 |
| 减：二、费用 | 17431651.28 |
| 1.管理人报酬 | 4888990.02 |
| 2.托管费 | 1629663.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49103.95 |
| 5.利息支出 | 10330285.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10330285.59 |
| 6.其他费用 | 263714.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85040260.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85040260.94 |
| 一、收入： | 56085276.14 |
| 1.利息收入 | 43667956.67 |
| 存款利息收入 | 66159.51 |
| 债券利息收入 | 40952270.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2520473.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29368821.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29577423.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -208601.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16951630.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.21 |
| 减：二、费用 | 9674902.9 |
| 1.管理人报酬 | 2575737.72 |
| 2.托管费 | 858579.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28267.23 |
| 5.利息支出 | 5943291.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5943291.42 |
| 6.其他费用 | 129847.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46410373.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46410373.24 |
| 一、收入： | 145908823.31 |
| 1.利息收入 | 133526719.95 |
| 存款利息收入 | 18383803.8 |
| 债券利息收入 | 111587132.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1279082.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17710377.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17644900.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -65477.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30092460.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.29 |
| 减：二、费用 | 16820046.47 |
| 1.管理人报酬 | 6741829.58 |
| 2.托管费 | 2247276.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70625.87 |
| 5.利息支出 | 7329046.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7329046.06 |
| 6.其他费用 | 134711.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129088776.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129088776.84 |
| 一、收入： | 65071071.85 |
| 1.利息收入 | 78478732.51 |
| 存款利息收入 | 18371306.51 |
| 债券利息收入 | 57804191.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 38526.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19809654.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19809654.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6401993.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6959091.4 |
| 1.管理人报酬 | 3670167.3 |
| 2.托管费 | 1223389.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57716.39 |
| 5.利息支出 | 1804836.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1804836.1 |
| 6.其他费用 | 70727.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58111980.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58111980.45 |
