| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2115847.81 |
| 1.利息收入 | 42757.73 |
| 存款利息收入 | 42052.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4300754.36 |
| 股票投资收益 | -4575514.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17295.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -64851.56 |
| 股利收益 | 322315.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935959.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206188.9 |
| 减：二、费用 | 898574.24 |
| 1.管理人报酬 | 598545.15 |
| 2.托管费 | 99757.49 |
| 3.销售服务费 | 88699.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110962.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3014422.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3014422.05 |
| 一、收入： | 3400511.94 |
| 1.利息收入 | 18466.07 |
| 存款利息收入 | 17760.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2176370.25 |
| 股票投资收益 | 1892810.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1589.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 156744.27 |
| 股利收益 | 125225.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106919.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98756.33 |
| 减：二、费用 | 350321.29 |
| 1.管理人报酬 | 250628.11 |
| 2.托管费 | 41771.34 |
| 3.销售服务费 | 10412.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46900.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3050190.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3050190.65 |
| 一、收入： | -87923245.66 |
| 1.利息收入 | 148437.35 |
| 存款利息收入 | 145919.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90451766.16 |
| 股票投资收益 | -92820884.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123577.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 351616.66 |
| 股利收益 | 1893924.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2204749.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175333.63 |
| 减：二、费用 | 3897517.63 |
| 1.管理人报酬 | 2964578.21 |
| 2.托管费 | 494096.36 |
| 3.销售服务费 | 254071.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183492.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91820763.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91820763.29 |
| 一、收入： | -64173521.74 |
| 1.利息收入 | 113143.22 |
| 存款利息收入 | 112539.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74352463.99 |
| 股票投资收益 | -76037274.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50747.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 312423.61 |
| 股利收益 | 1321639.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9900662.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165136.44 |
| 减：二、费用 | 2622800.14 |
| 1.管理人报酬 | 2018222.04 |
| 2.托管费 | 336370.31 |
| 3.销售服务费 | 172574.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94503.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66796321.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66796321.88 |
| 一、收入： | 74958878.22 |
| 1.利息收入 | 300628.65 |
| 存款利息收入 | 226336.47 |
| 债券利息收入 | 68655.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102741513.9 |
| 股票投资收益 | 99446433.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195990.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 605149.13 |
| 股利收益 | 2493940.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28115692.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32428.56 |
| 减：二、费用 | 9934977.62 |
| 1.管理人报酬 | 4863046.42 |
| 2.托管费 | 810507.64 |
| 3.销售服务费 | 478111.61 |
| 4.交易费用 | 3599441.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180907.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65023900.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65023900.6 |
| 一、收入： | 34832146.89 |
| 1.利息收入 | 79673.08 |
| 存款利息收入 | 75329.44 |
| 债券利息收入 | 79.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46218241.12 |
| 股票投资收益 | 44936162.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197879.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -921320.0 |
| 股利收益 | 2005519.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11480588.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14821.19 |
| 减：二、费用 | 3748680.03 |
| 1.管理人报酬 | 1980124.91 |
| 2.托管费 | 330020.8 |
| 3.销售服务费 | 190982.89 |
| 4.交易费用 | 1159041.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88509.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31083466.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31083466.86 |
| 一、收入： | 68744151.73 |
| 1.利息收入 | 123528.42 |
| 存款利息收入 | 106697.07 |
| 债券利息收入 | 8173.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48893870.05 |
| 股票投资收益 | 45916979.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311835.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1122407.77 |
| 股利收益 | 1542647.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19561237.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165515.46 |
| 减：二、费用 | 4547172.82 |
| 1.管理人报酬 | 2411091.29 |
| 2.托管费 | 401848.52 |
| 3.销售服务费 | 245873.46 |
| 4.交易费用 | 1347976.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136341.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64196978.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64196978.91 |
| 一、收入： | 23057023.61 |
| 1.利息收入 | 35151.18 |
| 存款利息收入 | 25796.02 |
| 债券利息收入 | 7999.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6964062.86 |
| 股票投资收益 | 6007591.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8102.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 218723.99 |
| 股利收益 | 729644.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15947725.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110084.38 |
| 减：二、费用 | 830344.26 |
| 1.管理人报酬 | 414438.68 |
| 2.托管费 | 69073.13 |
| 3.销售服务费 | 45867.6 |
| 4.交易费用 | 247449.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52727.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22226679.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22226679.35 |
| 一、收入： | 24867762.83 |
| 1.利息收入 | 130499.95 |
| 存款利息收入 | 47709.03 |
| 债券利息收入 | 77067.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13059909.97 |
| 股票投资收益 | 10896147.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209553.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 943883.5 |
| 股利收益 | 1010324.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11627373.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49979.06 |
| 减：二、费用 | 1445193.58 |
| 1.管理人报酬 | 853328.52 |
| 2.托管费 | 142221.38 |
| 3.销售服务费 | 13929.33 |
| 4.交易费用 | 287374.38 |
| 5.利息支出 | 260.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260.31 |
| 6.其他费用 | 144867.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23422569.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23422569.25 |
| 一、收入： | 17064233.59 |
| 1.利息收入 | 83447.9 |
| 存款利息收入 | 27547.93 |
| 债券利息收入 | 50980.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6786614.52 |
| 股票投资收益 | 5258190.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183165.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 609360.39 |
| 股利收益 | 735898.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10193973.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.26 |
| 减：二、费用 | 839499.16 |
| 1.管理人报酬 | 510580.33 |
| 2.托管费 | 85096.72 |
| 3.销售服务费 | 5791.28 |
| 4.交易费用 | 160540.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75439.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16224734.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16224734.43 |
| 一、收入： | -14237236.56 |
| 1.利息收入 | 1735162.59 |
| 存款利息收入 | 419359.81 |
| 债券利息收入 | 298189.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10002411.56 |
| 股票投资收益 | -10546418.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20926.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -574460.0 |
| 股利收益 | 1097539.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6498652.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528664.97 |
| 减：二、费用 | 2711286.24 |
| 1.管理人报酬 | 1669318.15 |
| 2.托管费 | 278219.68 |
| 3.销售服务费 | 63977.55 |
| 4.交易费用 | 439407.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260362.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948522.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948522.8 |
| 一、收入： | 914748.14 |
| 1.利息收入 | 1503250.92 |
| 存款利息收入 | 371513.77 |
| 债券利息收入 | 155208.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208079.47 |
| 股票投资收益 | -15522.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -445520.0 |
| 股利收益 | 668505.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226387.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429804.76 |
| 减：二、费用 | 1625965.39 |
| 1.管理人报酬 | 1036528.98 |
| 2.托管费 | 172754.84 |
| 3.销售服务费 | 50618.61 |
| 4.交易费用 | 201254.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164808.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711217.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711217.25 |
