海富通量化前锋股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9292197.48 |
| 存出保证金 |
854167.08 |
| 交易性金融资产 |
89940626.97 |
| 股票投资 |
87612919.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2327707.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5036243.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112679138.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3696024.81 |
| 应付赎回款 |
884.14 |
| 应付管理人报酬 |
68412.05 |
| 应付托管费 |
11402.01 |
| 应付销售服务费 |
17310.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516506.78 |
| 负债合计 |
4310540.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88823257.78 |
| 所有者权益合计 |
108368598.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
112679138.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658762.84 |
| 结算备付金 |
124446.16 |
| 存出保证金 |
47751.89 |
| 交易性金融资产 |
28555878.17 |
| 股票投资 |
27028203.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527675.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20180959.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50567799.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1587.58 |
| 应付赎回款 |
406.23 |
| 应付管理人报酬 |
29301.85 |
| 应付托管费 |
4883.65 |
| 应付销售服务费 |
4583.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125916.32 |
| 负债合计 |
166679.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37036176.95 |
| 所有者权益合计 |
50401119.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
50567799.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5414052.11 |
| 结算备付金 |
1737968.23 |
| 存出保证金 |
417665.63 |
| 交易性金融资产 |
49992671.65 |
| 股票投资 |
49987797.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4874.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1176.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57563533.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2586.81 |
| 应付管理人报酬 |
102499.75 |
| 应付托管费 |
17083.3 |
| 应付销售服务费 |
5581.03 |
| 应付税费 |
1391.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716384.59 |
| 负债合计 |
845526.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43292041.16 |
| 所有者权益合计 |
56718006.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
57563533.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3692032.61 |
| 结算备付金 |
1755039.65 |
| 存出保证金 |
207669.86 |
| 交易性金融资产 |
152849958.46 |
| 股票投资 |
146701438.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6148519.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5157428.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163662129.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2244919.99 |
| 应付赎回款 |
15552.63 |
| 应付管理人报酬 |
182970.11 |
| 应付托管费 |
30495.03 |
| 应付销售服务费 |
18084.45 |
| 应付税费 |
9251.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576136.22 |
| 负债合计 |
3077409.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100690197.75 |
| 所有者权益合计 |
160584719.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
163662129.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62927269.27 |
| 结算备付金 |
12676193.17 |
| 存出保证金 |
145141.02 |
| 交易性金融资产 |
352246847.09 |
| 股票投资 |
352243885.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2961.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17969631.46 |
| 应收利息 |
10371.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7697.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445983151.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69623213.62 |
| 应付管理人报酬 |
662265.6 |
| 应付托管费 |
110377.59 |
| 应付销售服务费 |
56602.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
71447833.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213408345.25 |
| 所有者权益合计 |
374535317.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
445983151.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28288068.98 |
| 结算备付金 |
4219955.57 |
| 存出保证金 |
59137.6 |
| 交易性金融资产 |
252577234.38 |
| 股票投资 |
252574574.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6653519.92 |
| 应收利息 |
4085.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13193.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291815194.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147918.36 |
| 应付赎回款 |
3219.8 |
| 应付管理人报酬 |
347263.02 |
| 应付托管费 |
57877.15 |
| 应付销售服务费 |
36439.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.57 |
| 负债合计 |
965599.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153079991.93 |
| 所有者权益合计 |
290849595.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
291815194.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17072847.02 |
| 结算备付金 |
4586982.29 |
| 存出保证金 |
75577.01 |
| 交易性金融资产 |
236160197.57 |
| 股票投资 |
236111156.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49040.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2441214.68 |
| 应收利息 |
4152.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260341471.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3822035.85 |
| 应付管理人报酬 |
319095.34 |
| 应付托管费 |
53182.56 |
| 应付销售服务费 |
28893.8 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128333.33 |
| 负债合计 |
4604572.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151302984.97 |
| 所有者权益合计 |
255736898.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
260341471.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15881984.91 |
| 结算备付金 |
3543570.8 |
| 存出保证金 |
689776.73 |
| 交易性金融资产 |
204858004.61 |
| 股票投资 |
204489164.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368839.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3212.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5941.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224982491.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1680919.09 |
| 应付赎回款 |
1066.55 |
| 应付管理人报酬 |
206253.89 |
| 应付托管费 |
34375.63 |
| 应付销售服务费 |
22229.71 |
| 应付税费 |
7350.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49726.04 |
| 负债合计 |
2155584.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156985424.45 |
| 所有者权益合计 |
222826906.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
224982491.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694736.2 |
| 结算备付金 |
449531.06 |
| 存出保证金 |
16834.61 |
| 交易性金融资产 |
36234743.14 |
| 股票投资 |
34442869.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791873.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39959.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37435814.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117055.42 |
| 应付赎回款 |
11.34 |
| 应付管理人报酬 |
50552.78 |
| 应付托管费 |
8425.48 |
| 应付销售服务费 |
4331.37 |
| 应付税费 |
4263.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
351512.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32281240.8 |
| 所有者权益合计 |
37084302.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
37435814.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2991710.96 |
| 结算备付金 |
1312674.59 |
| 存出保证金 |
368027.86 |
| 交易性金融资产 |
55812281.93 |
| 股票投资 |
53415353.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2396928.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25216.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60509911.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
860230.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70498.75 |
| 应付托管费 |
11749.81 |
| 应付销售服务费 |
782.14 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72981.03 |
| 负债合计 |
1047424.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60352903.04 |
| 所有者权益合计 |
59462487.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
60509911.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4615960.74 |
| 结算备付金 |
3397592.67 |
| 存出保证金 |
155267.39 |
| 交易性金融资产 |
63544536.28 |
| 股票投资 |
59380153.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4164382.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117160.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74830517.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2986570.46 |
| 应付赎回款 |
15934.36 |
| 应付管理人报酬 |
93029.85 |
| 应付托管费 |
15504.97 |
| 应付销售服务费 |
1043.74 |
| 应付税费 |
1.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
3428282.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88389896.02 |
| 所有者权益合计 |
71402235.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
74830517.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6108198.53 |
| 结算备付金 |
4377804.71 |
| 存出保证金 |
44541.62 |
| 交易性金融资产 |
72526908.89 |
| 股票投资 |
62488908.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96025.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98953889.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3763711.7 |
| 应付赎回款 |
95583.07 |
| 应付管理人报酬 |
132467.86 |
| 应付托管费 |
22077.97 |
| 应付销售服务费 |
1600.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157496.81 |
| 负债合计 |
4286080.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96342033.36 |
| 所有者权益合计 |
94667809.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
98953889.51 |
