海富通量化前锋股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104484.62元 |
| 本期利润 |
1355134.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724821.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
16181778.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2004346.5元 |
| 本期利润 |
3206561.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674926.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
10611906.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63417070.35元 |
| 本期利润 |
-67590520.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3975998.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
53909262.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50791903.15元 |
| 本期利润 |
-50578276.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19646708.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3204元 |
| 期末基金资产净值 |
97696943.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58641255.91元 |
| 本期利润 |
41886526.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113815796.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7527元 |
| 期末基金资产净值 |
265016168.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27421472.12元 |
| 本期利润 |
19340727.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75146248.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8095元 |
| 期末基金资产净值 |
175978757.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27521381.91元 |
| 本期利润 |
41460560.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53483416.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.524元 |
| 期末基金资产净值 |
172071491.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3771344.83元 |
| 本期利润 |
14459541.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28811457.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2929元 |
| 期末基金资产净值 |
139115298.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10866581.85元 |
| 本期利润 |
21533247.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2306327.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
24458011.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5773070.28元 |
| 本期利润 |
15525483.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1874758.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
57027753.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10000465.69元 |
| 本期利润 |
-16412244.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16327761.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
68397532.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490657.12元 |
| 本期利润 |
-802492.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1585424.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
90648415.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
