名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.14% | -- | 8.22% | 14230.53 |
2023-12-31 | 92.67% | -- | 7.6% | 14692.87 |
2023-09-30 | 92.37% | -- | 7.96% | 17150.77 |
2023-06-30 | 91.62% | -- | 8.43% | 17795.54 |
2023-03-31 | 93.35% | -- | 6.42% | 22350.98 |
2022-12-31 | 91.59% | -- | 8.5% | 26666.29 |
2022-09-30 | 91.64% | -- | 8.77% | 25662.77 |
2022-06-30 | 92.2% | -- | 8.58% | 29211.74 |
2022-03-31 | 89.94% | -- | 9.71% | 23857.68 |
2021-12-31 | 89.46% | -- | 11.65% | 35604.37 |
2021-09-30 | 89.04% | -- | 10.01% | 26899.22 |
2021-06-30 | 90.4% | -- | 10.39% | 19396.19 |
2021-03-31 | 92.63% | -- | 7.57% | 15712.43 |
2020-12-31 | 90.93% | -- | 10.23% | 17226.74 |
2020-09-30 | 92.85% | -- | 9.2% | 11375.97 |
2020-06-30 | 92.6% | -- | 7.73% | 4304.14 |
2020-03-31 | 91.79% | -- | 10.17% | 2216.86 |
2019-12-31 | 93.65% | -- | 7.47% | 2294.41 |
2019-09-30 | 91.47% | -- | 9.56% | 2427.68 |
2019-06-30 | 92.71% | -- | 9.43% | 2529.19 |
2019-03-31 | 90.03% | -- | 11.68% | 2982.76 |
2018-12-31 | 89.69% | -- | 10.95% | 2319.93 |
2018-09-30 | 89.51% | -- | 8.23% | 2893.46 |
2018-06-30 | 92.15% | -- | 8.93% | 3340.20 |
2018-03-31 | 94.26% | -- | 6.25% | 1443.86 |