银华食品饮料量化股票发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11429453.47元 |
| 本期利润 |
-43982232.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30681955.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
136158032.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502569.83元 |
| 本期利润 |
-26746612.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47028431.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5765元 |
| 期末基金资产净值 |
167375398.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32785653.99元 |
| 本期利润 |
-37094053.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184859055.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6348元 |
| 期末基金资产净值 |
676699013.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24377061.76元 |
| 本期利润 |
9610146.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163973882.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
627221538.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17140203.68元 |
| 本期利润 |
6818601.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117542770.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7821元 |
| 期末基金资产净值 |
396387022.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9530650.69元 |
| 本期利润 |
7542234.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27711457.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6628元 |
| 期末基金资产净值 |
113631696.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9665988.58元 |
| 本期利润 |
27835964.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20535817.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4515元 |
| 期末基金资产净值 |
113590803.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960906.33元 |
| 本期利润 |
5042642.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3021951.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
28136682.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2657459.76元 |
| 本期利润 |
6090846.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401691.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
12862563.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247704.39元 |
| 本期利润 |
5798914.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-821486.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
18017464.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2196539.5元 |
| 本期利润 |
-4917318.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2923821.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
12929748.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187719.2元 |
| 本期利润 |
-917660.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575711.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
19753583.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
