| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51160952.88 |
| 1.利息收入 | 56850.45 |
| 存款利息收入 | 56850.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60560681.28 |
| 股票投资收益 | -71375864.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122359.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8692823.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9333347.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9530.59 |
| 减：二、费用 | 10502503.99 |
| 1.管理人报酬 | 8238578.79 |
| 2.托管费 | 1187959.81 |
| 3.销售服务费 | 895548.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180397.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61663456.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61663456.87 |
| 一、收入： | 16693541.16 |
| 1.利息收入 | 35476.85 |
| 存款利息收入 | 35476.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23203109.32 |
| 股票投资收益 | -30483369.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464602.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6815657.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39853710.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7462.76 |
| 减：二、费用 | 6319124.04 |
| 1.管理人报酬 | 4997374.76 |
| 2.托管费 | 666316.69 |
| 3.销售服务费 | 559513.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95903.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10374417.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10374417.12 |
| 一、收入： | -212890332.36 |
| 1.利息收入 | 154754.94 |
| 存款利息收入 | 154754.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79844362.73 |
| 股票投资收益 | -90414958.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988408.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9582187.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133292264.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91539.99 |
| 减：二、费用 | 14117033.17 |
| 1.管理人报酬 | 11246450.74 |
| 2.托管费 | 1499526.81 |
| 3.销售服务费 | 1172502.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198548.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227007365.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227007365.53 |
| 一、收入： | -134255717.71 |
| 1.利息收入 | 102596.98 |
| 存款利息收入 | 102596.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36935200.36 |
| 股票投资收益 | -45017945.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562988.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7519756.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97471473.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48359.23 |
| 减：二、费用 | 7684731.83 |
| 1.管理人报酬 | 6090110.93 |
| 2.托管费 | 812014.87 |
| 3.销售服务费 | 684539.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98066.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141940449.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141940449.54 |
| 一、收入： | 151381540.32 |
| 1.利息收入 | 496837.44 |
| 存款利息收入 | 143804.38 |
| 债券利息收入 | 353033.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180436555.95 |
| 股票投资收益 | 174996959.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275117.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5164478.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29890576.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338723.88 |
| 减：二、费用 | 16021986.88 |
| 1.管理人报酬 | 10258599.87 |
| 2.托管费 | 1367813.29 |
| 3.销售服务费 | 475325.26 |
| 4.交易费用 | 3720006.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200226.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135359553.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135359553.44 |
| 一、收入： | 39122763.91 |
| 1.利息收入 | 166362.03 |
| 存款利息收入 | 82263.08 |
| 债券利息收入 | 84098.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95609848.34 |
| 股票投资收益 | 90559880.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78684.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4971283.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56833289.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179842.7 |
| 减：二、费用 | 7846414.88 |
| 1.管理人报酬 | 5054912.54 |
| 2.托管费 | 673988.25 |
| 3.销售服务费 | 247087.42 |
| 4.交易费用 | 1758295.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112116.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31276349.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31276349.03 |
| 一、收入： | 400972715.5 |
| 1.利息收入 | 488419.39 |
| 存款利息收入 | 470189.13 |
| 债券利息收入 | 18013.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451492314.29 |
| 股票投资收益 | 443237531.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2972752.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5282030.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51854237.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846219.26 |
| 减：二、费用 | 22945698.03 |
| 1.管理人报酬 | 14076222.56 |
| 2.托管费 | 1876829.64 |
| 3.销售服务费 | 624686.26 |
| 4.交易费用 | 6134164.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233730.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378027017.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378027017.47 |
| 一、收入： | 319986481.15 |
| 1.利息收入 | 300900.93 |
| 存款利息收入 | 284137.3 |
| 债券利息收入 | 16763.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269638758.97 |
| 股票投资收益 | 262906304.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2233207.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4499247.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49679991.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366830.05 |
| 减：二、费用 | 11497673.48 |
| 1.管理人报酬 | 6867908.05 |
| 2.托管费 | 915721.03 |
| 3.销售服务费 | 266330.69 |
| 4.交易费用 | 3324450.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123202.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308488807.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308488807.67 |
| 一、收入： | 840384501.92 |
| 1.利息收入 | 1737756.35 |
| 存款利息收入 | 1688369.96 |
| 债券利息收入 | 30482.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304008646.47 |
| 股票投资收益 | 281037727.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849030.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22121888.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534379321.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258777.71 |
| 减：二、费用 | 41898219.78 |
| 1.管理人报酬 | 28333783.97 |
| 2.托管费 | 3777837.85 |
| 3.销售服务费 | 763830.06 |
| 4.交易费用 | 8781319.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241346.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798486282.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798486282.14 |
| 一、收入： | 482784540.93 |
| 1.利息收入 | 1000590.59 |
| 存款利息收入 | 989133.47 |
| 债券利息收入 | 11457.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17403908.43 |
| 股票投资收益 | -37046374.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390144.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19252321.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499010684.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177174.76 |
| 减：二、费用 | 22225978.03 |
| 1.管理人报酬 | 15384966.6 |
| 2.托管费 | 2051328.9 |
| 3.销售服务费 | 409657.08 |
| 4.交易费用 | 4195356.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184630.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460558562.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460558562.9 |
| 一、收入： | -706686082.27 |
| 1.利息收入 | 3371663.02 |
| 存款利息收入 | 3058296.85 |
| 债券利息收入 | 313366.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316977034.08 |
| 股票投资收益 | -376653329.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6042843.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53633451.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394401337.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320626.64 |
| 减：二、费用 | 56602244.89 |
| 1.管理人报酬 | 38619995.14 |
| 2.托管费 | 5149332.65 |
| 3.销售服务费 | 1058067.51 |
| 4.交易费用 | 11258657.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515101.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763288327.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763288327.16 |
| 一、收入： | -371564299.51 |
| 1.利息收入 | 2263783.06 |
| 存款利息收入 | 2078297.38 |
| 债券利息收入 | 185485.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63947634.13 |
| 股票投资收益 | -97681501.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33733867.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311161354.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280905.81 |
| 减：二、费用 | 32843275.09 |
| 1.管理人报酬 | 21616318.36 |
| 2.托管费 | 2882175.76 |
| 3.销售服务费 | 588766.75 |
| 4.交易费用 | 7499785.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255561.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404407574.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404407574.6 |
