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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰聚优价值灵活配置混合C (005245)
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国泰聚优价值灵活配置混合C005245
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-15     基金规模:0.90亿份     基金经理: 程洲 
基金全称:国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.30%
  • 近一月增长率
    2.79%
  • 近一季增长率
    12.42%
  • 近半年增长率
    -5.90%

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名称 万份收益 7日年化
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国泰瞬利货币D 0.6869 2.65%
国泰瞬利货币A 0.6869 2.65%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5033
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰聚优价值灵活配置混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.12% 2292.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.82% 2160.87
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
制造业 75.58% 33877.16
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 2.5% 1119.83
批发和零售业 0.0% 1.55
房地产业 1.9% 851.30
采矿业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 8.85
教育 -- --
合计 89.94% 40314.30
采矿业 1.37% 672.48
批发和零售业 2.89% 1418.35
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68% 2295.60
合计 92.57% 45376.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.09% 2497.42
科学研究和技术服务业 0.04% 20.89
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.75% 856.26
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
教育 -- --
农、林、牧、渔业 1.93% 948.35
综合 -- --
制造业 74.8% 36665.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42% 2260.76
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 90.74% 46415.56
批发和零售业 0.06% 28.96
交通运输、仓储和邮政业 5.08% 2596.40
农、林、牧、渔业 1.46% 748.19
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 27.11
建筑业 0.0% 1.14
金融业 0.94% 479.86
卫生和社会工作 0.0% 2.12
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
制造业 77.0% 39390.20
采矿业 1.71% 875.50
教育 -- --
房地产业 -- --
建筑业 0.88% 529.05
教育 2.16% 1301.85
制造业 73.44% 44249.45
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19% 2522.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
科学研究和技术服务业 0.05% 28.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.38
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
合计 91.27% 54990.19
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.77
文化、体育和娱乐业 1.61% 973.00
批发和零售业 0.0% 1.80
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.25% 152.22
交通运输、仓储和邮政业 7.38% 4449.38
农、林、牧、渔业 1.29% 775.61
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.72% 4603.58
批发和零售业 2.02% 1382.44
教育 1.94% 1326.14
农、林、牧、渔业 1.35% 925.61
制造业 72.98% 49985.98
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 34.26
信息传输、软件和信息技术服务业 5.05% 3458.30
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 10.35
合计 93.17% 63818.18
采矿业 1.08% 742.40
建筑业 0.01% 7.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.86% 1271.25
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 36.82
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.05% 33.31
信息传输、软件和信息技术服务业 6.69% 4338.21
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.09% 1353.00
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 2.71% 1758.69
制造业 68.25% 44265.51
批发和零售业 3.25% 2106.45
综合 -- --
金融业 0.01% 8.26
科学研究和技术服务业 0.05% 35.29
交通运输、仓储和邮政业 6.78% 4395.67
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.97% 631.50
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.83
合计 90.86% 58932.65
教育 -- --
卫生和社会工作 0.06% 36.25
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.99% 1918.00
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.39
建筑业 9.21% 5901.09
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.89% 2495.15
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 1.11% 713.20
卫生和社会工作 0.01% 4.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.77% 495.49
制造业 62.03% 39741.77
文化、体育和娱乐业 1.7% 1086.77
采矿业 3.48% 2226.73
批发和零售业 2.1% 1348.41
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 87.3% 55935.62
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 3.01% 2187.96
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.95% 687.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28% 202.70
建筑业 5.13% 3725.70
教育 -- --
卫生和社会工作 0.05% 36.49
制造业 71.31% 51775.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.34% 3878.36
房地产业 -- --
合计 88.79% 64464.14
金融业 2.66% 1927.75
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 18.03
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 24.33
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 1.17% 1159.58
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63% 4604.26
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.65% 644.42
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
制造业 74.96% 74500.27
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.02% 19.42
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.65
住宿和餐饮业 1.59% 1584.00
合计 83.97% 83456.00
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.95% 942.40
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
批发和零售业 1.66% 1279.60
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 86.0% 66402.98
金融业 0.01% 6.97
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.02% 12.73
综合 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.12% 862.09
建筑业 0.0% 0.47
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 230.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 16.99
房地产业 -- --
合计 89.13% 68818.57
住宿和餐饮业 0.01% 4.88
房地产业 -- --
批发和零售业 0.01% 7.77
建筑业 0.0% 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 1246.21
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 15.78
合计 92.37% 64203.05
教育 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 3.06% 2128.41
住宿和餐饮业 0.01% 4.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
综合 -- --
制造业 87.46% 60791.05
文化、体育和娱乐业 0.01% 7.21
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
科学研究和技术服务业 5.63% 3609.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
金融业 0.02% 9.73
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71% 4302.83
建筑业 0.0% 2.54
教育 -- --
制造业 77.68% 49807.28
房地产业 1.15% 740.52
交通运输、仓储和邮政业 2.74% 1756.82
批发和零售业 0.03% 17.96
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 8.58
合计 93.97% 60257.38
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 74.35% 49268.75
信息传输、软件和信息技术服务业 7.99% 5296.60
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.17% 2102.47
金融业 0.24% 158.48
建筑业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 5.43% 3600.53
批发和零售业 0.02% 13.02
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.24% 60462.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
房地产业 0.02% 10.44
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.01% 11.11
采矿业 2.16% 1875.00
批发和零售业 0.0% 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63% 2289.36
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.30
卫生和社会工作 -- --
建筑业 1.06% 924.00
制造业 77.2% 67085.32
金融业 1.12% 972.32
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 5.31% 4617.35
交通运输、仓储和邮政业 3.56% 3090.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 93.07% 80873.72
教育 -- --
采矿业 -- --
制造业 73.33% 69412.07
金融业 2.69% 2543.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 2.01% 1901.63
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 4.93% 4663.60
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71% 2567.86
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 2.83
合计 89.59% 84803.68
交通运输、仓储和邮政业 3.0% 2843.87
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.92% 868.53
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.74% 3412.85
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.42% 2207.21
批发和零售业 -- --
金融业 1.35% 1228.79
房地产业 -- --
制造业 85.55% 78117.81
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 93.05% 84967.94
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
制造业 75.4% 62720.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.37% 1967.91
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 2.41% 2001.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18% 1815.77
科学研究和技术服务业 0.95% 786.39
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 1.27% 1058.40
教育 -- --
合计 84.58% 70352.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.18% 2695.26
制造业 81.24% 100229.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.43% 4232.14
合计 93.18% 114960.22
金融业 6.33% 7803.70
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 76.75% 128841.54
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.22% 10440.41
金融业 5.48% 9207.37
水利、环境和公共设施管理业 1.76% 2953.80
综合 1.02% 1710.90
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 91.24% 153154.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 1.86% 3775.96
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 65.75% 133404.38
采矿业 3.79% 7694.34
卫生和社会工作 -- --
综合 0.91% 1839.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 9.46% 19194.78
房地产业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.96
水利、环境和公共设施管理业 1.92% 3895.71
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 83.69% 169811.24
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 66.65% 149645.84
采矿业 3.58% 8036.00
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.58% 3540.00
合计 84.08% 188774.38
金融业 9.46% 21250.91
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 2638.23
房地产业 1.63% 3663.40
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 3.64% 7070.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 62.18% 120664.25
批发和零售业 -- --
建筑业 2.82% 5471.86
交通运输、仓储和邮政业 4.8% 9314.65
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 15.36% 29805.51
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 0.87% 1697.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 91.05% 176706.90
水利、环境和公共设施管理业 1.38% 2682.87
建筑业 2.94% 6938.62
综合 -- --
制造业 51.21% 120816.22
金融业 19.52% 46048.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.85% 9082.64
合计 88.65% 209137.11
采矿业 5.59% 13179.51
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.16% 2731.73
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 3.25% 7659.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14% 2681.00
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 0.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.24% 10530.00
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.7% 4214.17
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
制造业 49.12% 122103.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 2.94% 7310.93
金融业 18.23% 45313.63
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.32% 3284.00
建筑业 1.67% 4146.00
教育 -- --
租赁和商务服务业 3.23% 8038.80
合计 82.45% 204956.55
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.59% 1702.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 2.93% 8467.46
制造业 55.0% 158960.89
金融业 17.06% 49299.03
采矿业 5.81% 16791.00
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 3393.97
房地产业 1.4% 4057.50
租赁和商务服务业 1.78% 5156.00
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 630.33
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 85.96% 248458.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
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