国泰聚优价值灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
539607.08 |
存出保证金 |
133778.06 |
交易性金融资产 |
482021670.48 |
股票投资 |
453764610.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28257060.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93447.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497590749.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6232341.28 |
应付赎回款 |
118395.82 |
应付管理人报酬 |
494001.52 |
应付托管费 |
82333.6 |
应付销售服务费 |
52800.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
413443.37 |
负债合计 |
7393316.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
351536633.8 |
所有者权益合计 |
490197432.73 |
负债和所有者权益合计 |
497590749.28 |
资产: |
银行存款 |
10711881.19 |
结算备付金 |
502087.86 |
存出保证金 |
136021.12 |
交易性金融资产 |
591630384.88 |
股票投资 |
549901928.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41728456.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1552722.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85303.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604618401.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
509324.0 |
应付赎回款 |
58561.25 |
应付管理人报酬 |
798449.17 |
应付托管费 |
106459.87 |
应付销售服务费 |
92635.22 |
应付税费 |
24.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
539187.07 |
负债合计 |
2104641.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
378400414.07 |
所有者权益合计 |
602513760.36 |
负债和所有者权益合计 |
604618401.47 |
资产: |
银行存款 |
17738140.66 |
结算备付金 |
1458660.78 |
存出保证金 |
213649.84 |
交易性金融资产 |
631316515.91 |
股票投资 |
589326524.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41989991.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98125.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650825092.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
458393.18 |
应付管理人报酬 |
849176.38 |
应付托管费 |
113223.52 |
应付销售服务费 |
91359.5 |
应付税费 |
25.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
728213.3 |
负债合计 |
2240391.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
415023480.41 |
所有者权益合计 |
648584701.77 |
负债和所有者权益合计 |
650825092.99 |
资产: |
银行存款 |
12311510.42 |
结算备付金 |
1729048.63 |
存出保证金 |
299219.22 |
交易性金融资产 |
697071360.16 |
股票投资 |
644641358.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52430001.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17690545.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
313611.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
729415296.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1226597.79 |
应付管理人报酬 |
938120.31 |
应付托管费 |
125082.74 |
应付销售服务费 |
94285.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
983504.68 |
负债合计 |
3367591.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
409681133.73 |
所有者权益合计 |
726047704.87 |
负债和所有者权益合计 |
729415296.05 |
资产: |
银行存款 |
43717815.37 |
结算备付金 |
997303.86 |
存出保证金 |
159017.59 |
交易性金融资产 |
732570398.74 |
股票投资 |
688185661.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44384737.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1005732.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235879.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
778686147.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4252260.72 |
应付赎回款 |
577557.78 |
应付管理人报酬 |
917137.16 |
应付托管费 |
122284.96 |
应付销售服务费 |
42430.32 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188105.75 |
负债合计 |
6588368.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
369970041.23 |
所有者权益合计 |
772097779.41 |
负债和所有者权益合计 |
778686147.48 |
资产: |
银行存款 |
33229459.68 |
结算备付金 |
683016.03 |
存出保证金 |
216976.98 |
交易性金融资产 |
615679567.45 |
股票投资 |
602573784.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13105783.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
334318.09 |
应收利息 |
265354.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
286770.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650695462.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4509205.53 |
应付赎回款 |
3621338.35 |
应付管理人报酬 |
786216.21 |
应付托管费 |
104828.8 |
应付销售服务费 |
37820.22 |
应付税费 |
9.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110068.17 |
负债合计 |
9478219.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
357967710.93 |
所有者权益合计 |
641217242.75 |
负债和所有者权益合计 |
650695462.73 |
资产: |
银行存款 |
63296560.58 |
结算备付金 |
1784937.19 |
存出保证金 |
291277.58 |
交易性金融资产 |
811824052.16 |
股票投资 |
808737248.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3086803.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
696579.49 |
应收利息 |
9202.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1236711.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
879139320.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
450790.3 |
应付赎回款 |
7371757.69 |
应付管理人报酬 |
1139439.32 |
应付托管费 |
151925.26 |
应付销售服务费 |
57900.72 |
应付税费 |
23.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216964.01 |
负债合计 |
10152325.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
511110665.03 |
所有者权益合计 |
868986994.93 |
负债和所有者权益合计 |
879139320.69 |
资产: |
银行存款 |
61737070.8 |
结算备付金 |
1432272.37 |
存出保证金 |
450766.66 |
交易性金融资产 |
849679412.36 |
股票投资 |
849679412.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10976769.5 |
应收利息 |
8101.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2739317.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
927023710.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6770333.83 |
应付赎回款 |
5063991.76 |
应付管理人报酬 |
1078323.9 |
应付托管费 |
143776.51 |
应付销售服务费 |
47721.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115659.71 |
负债合计 |
13864596.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
580364345.55 |
所有者权益合计 |
913159114.51 |
负债和所有者权益合计 |
927023710.78 |
资产: |
银行存款 |
93154865.7 |
结算备付金 |
1681350.58 |
存出保证金 |
588056.75 |
交易性金融资产 |
1163892097.23 |
股票投资 |
1149602203.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14289893.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3887011.83 |
应收利息 |
26179.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
455907.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1263685468.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1753984.46 |
应付赎回款 |
24971097.61 |
应付管理人报酬 |
1684912.96 |
应付托管费 |
224655.05 |
应付销售服务费 |
52857.62 |
应付税费 |
117.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221337.89 |
负债合计 |
30002593.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1102296556.37 |
所有者权益合计 |
1233682875.21 |
负债和所有者权益合计 |
1263685468.99 |
资产: |
银行存款 |
349309020.99 |
结算备付金 |
243016.59 |
存出保证金 |
518149.23 |
交易性金融资产 |
1707618048.57 |
股票投资 |
1698112448.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9505600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
78083.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101806.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2257868125.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
223482124.4 |
应付赎回款 |
1621694.1 |
应付管理人报酬 |
2426281.04 |
应付托管费 |
323504.13 |
应付销售服务费 |
63769.83 |
应付税费 |
50.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176553.04 |
负债合计 |
228923778.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
2201605106.13 |
所有者权益合计 |
2028944347.57 |
负债和所有者权益合计 |
2257868125.68 |
资产: |
银行存款 |
187958164.41 |
结算备付金 |
2308646.56 |
存出保证金 |
606966.82 |
交易性金融资产 |
1777490860.56 |
股票投资 |
1767068988.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10421872.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3232564.83 |
应收利息 |
46760.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96480.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1971740443.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25250097.02 |
应付赎回款 |
1626419.84 |
应付管理人报酬 |
2560226.91 |
应付托管费 |
341363.6 |
应付销售服务费 |
70238.18 |
应付税费 |
68.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212267.43 |
负债合计 |
31026346.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2621311439.32 |
所有者权益合计 |
1940714097.56 |
负债和所有者权益合计 |
1971740443.94 |
资产: |
银行存款 |
390390655.6 |
结算备付金 |
3540802.82 |
存出保证金 |
1059263.43 |
交易性金融资产 |
2113436552.34 |
股票投资 |
2049565486.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63871065.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
381714.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
633780.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2509442768.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13541.92 |
应付赎回款 |
17526540.52 |
应付管理人报酬 |
3217859.88 |
应付托管费 |
429047.97 |
应付销售服务费 |
87951.91 |
应付税费 |
1006.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259465.64 |
负债合计 |
23555531.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2840372323.23 |
所有者权益合计 |
2485887237.28 |
负债和所有者权益合计 |
2509442768.68 |