名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1250994.58 |
1.利息收入 | 12906.23 |
存款利息收入 | 12906.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2731842.04 |
股票投资收益 | -3224426.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3185.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489398.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1213108.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254832.63 |
减:二、费用 | 290820.13 |
1.管理人报酬 | 187194.87 |
2.托管费 | 46798.83 |
3.销售服务费 | 9689.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47136.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1541814.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1541814.71 |
一、收入: | 1577330.11 |
1.利息收入 | 6178.18 |
存款利息收入 | 6178.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175609.07 |
股票投资收益 | -205774.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1482.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379900.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1256509.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139033.55 |
减:二、费用 | 148406.28 |
1.管理人报酬 | 96654.39 |
2.托管费 | 24163.65 |
3.销售服务费 | 4253.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23334.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1428923.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1428923.83 |
一、收入: | -7067484.45 |
1.利息收入 | 12965.39 |
存款利息收入 | 12965.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5233360.37 |
股票投资收益 | -5702081.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468720.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1851782.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4693.27 |
减:二、费用 | 306544.58 |
1.管理人报酬 | 199931.64 |
2.托管费 | 49982.96 |
3.销售服务费 | 10381.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46248.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7374029.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7374029.03 |
一、收入: | -3113948.01 |
1.利息收入 | 5938.09 |
存款利息收入 | 5938.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4724951.92 |
股票投资收益 | -5026568.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301616.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1601448.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3617.05 |
减:二、费用 | 147471.12 |
1.管理人报酬 | 96590.12 |
2.托管费 | 24147.58 |
3.销售服务费 | 3811.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22921.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3261419.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3261419.13 |
一、收入: | 8705761.51 |
1.利息收入 | 161652.98 |
存款利息收入 | 161652.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49933702.6 |
股票投资收益 | 50594983.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1033133.98 |
股利收益 | 371852.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41926234.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536640.45 |
减:二、费用 | 4548750.13 |
1.管理人报酬 | 1327828.84 |
2.托管费 | 331957.22 |
3.销售服务费 | 6794.09 |
4.交易费用 | 2832701.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47551.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4157011.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4157011.38 |
一、收入: | 6600295.99 |
1.利息收入 | 153054.48 |
存款利息收入 | 153054.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45400030.76 |
股票投资收益 | 46092982.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -993933.98 |
股利收益 | 300982.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39370474.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417685.48 |
减:二、费用 | 4288604.37 |
1.管理人报酬 | 1243504.57 |
2.托管费 | 310876.14 |
3.销售服务费 | 2235.1 |
4.交易费用 | 2646653.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83417.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2311691.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2311691.62 |
一、收入: | 221254062.83 |
1.利息收入 | 462534.63 |
存款利息收入 | 443239.23 |
债券利息收入 | 19295.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194751274.02 |
股票投资收益 | 178853538.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10828784.47 |
股利收益 | 5077050.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26030550.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9703.38 |
减:二、费用 | 13468447.13 |
1.管理人报酬 | 3371831.72 |
2.托管费 | 842957.98 |
3.销售服务费 | 3814.04 |
4.交易费用 | 9043927.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166842.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207785615.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207785615.7 |
一、收入: | 98380848.67 |
1.利息收入 | 260760.87 |
存款利息收入 | 244888.54 |
债券利息收入 | 15872.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66707611.87 |
股票投资收益 | 59066113.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4191842.72 |
股利收益 | 3449655.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31409149.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3326.26 |
减:二、费用 | 7305488.07 |
1.管理人报酬 | 1465978.28 |
2.托管费 | 366494.51 |
3.销售服务费 | 1577.58 |
4.交易费用 | 5373367.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82979.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91075360.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91075360.6 |
一、收入: | 59441653.01 |
1.利息收入 | 317041.1 |
存款利息收入 | 271615.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42196667.26 |
股票投资收益 | 39371813.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2436514.17 |
股利收益 | 388339.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16622410.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305533.86 |
减:二、费用 | 6927927.69 |
1.管理人报酬 | 1563171.49 |
2.托管费 | 279013.42 |
3.销售服务费 | 5766.79 |
4.交易费用 | 4910548.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166705.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52513725.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52513725.32 |
一、收入: | 1853043.21 |
1.利息收入 | 15571.74 |
存款利息收入 | 8945.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
983633.22 |
股票投资收益 | 913997.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69635.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
832132.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21706.22 |
减:二、费用 | 161042.25 |
1.管理人报酬 | 50873.89 |
2.托管费 | 7631.1 |
3.销售服务费 | 1980.21 |
4.交易费用 | 67054.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33502.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1692000.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1692000.96 |
一、收入: | -3207858.98 |
1.利息收入 | 37114.86 |
存款利息收入 | 16788.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2942922.28 |
股票投资收益 | -3141761.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198839.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303886.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1834.45 |
减:二、费用 | 497633.85 |
1.管理人报酬 | 113113.74 |
2.托管费 | 16967.05 |
3.销售服务费 | 3157.34 |
4.交易费用 | 218113.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146282.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3705492.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3705492.83 |
一、收入: | -1737599.23 |
1.利息收入 | 15508.02 |
存款利息收入 | 5367.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-563661.14 |
股票投资收益 | -692869.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129208.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1189910.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464.37 |
减:二、费用 | 225983.87 |
1.管理人报酬 | 61063.23 |
2.托管费 | 9159.46 |
3.销售服务费 | 1676.37 |
4.交易费用 | 81384.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72700.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1963583.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1963583.1 |