名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -125.10 | -322.44 | 257.75% | 0.32 | -0.25% | 48.94 | -39.12% |
2023-06-30 | 157.73 | -20.58 | -13.05% | 0.15 | 0.09% | 37.99 | 24.09% |
2022-12-31 | -706.75 | -570.21 | 80.68% | -- | -- | 46.87 | -6.63% |
2022-06-30 | -311.39 | -502.66 | 161.42% | -- | -- | 30.16 | -9.69% |
2021-12-31 | 870.58 | 5059.50 | 581.17% | -- | -- | 37.19 | 4.27% |
2021-06-30 | 660.03 | 4609.30 | 698.35% | -- | -- | 30.10 | 4.56% |
2020-12-31 | 22125.41 | 17885.35 | 80.84% | -0.81 | 0.00% | 507.71 | 2.29% |
2020-06-30 | 9838.08 | 5906.61 | 60.04% | -- | -- | 344.97 | 3.51% |
2019-12-31 | 5944.17 | 3937.18 | 66.24% | -- | -- | 38.83 | 0.65% |
2019-06-30 | 185.30 | 91.40 | 49.32% | -- | -- | 6.96 | 3.76% |
2018-12-31 | -320.79 | -314.18 | 97.94% | -- | -- | 19.88 | -6.20% |
2018-06-30 | -173.76 | -69.29 | 39.88% | -- | -- | 12.92 | -7.44% |