名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2381521.65元 |
本期利润 | -1708282.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6593770.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3664元 |
期末基金资产净值 | 24587690.43元 |
期末基金份额净值 | 1.3664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 331639.66元 |
本期利润 | 1171615.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10205343.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.519元 |
期末基金资产净值 | 29867086.1元 |
期末基金份额净值 | 1.519元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5032900.32元 |
本期利润 | -6339287.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3229元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
本期基金份额净值增长率 | -17.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10514684.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4643元 |
期末基金资产净值 | 33163322.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4535441.92元 |
本期利润 | -3005388.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.155元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12171280.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6267元 |
期末基金资产净值 | 31593852.81元 |
期末基金份额净值 | 1.6267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45285346.32元 |
本期利润 | 3784052.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14587650.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7855元 |
期末基金资产净值 | 33157662.37元 |
期末基金份额净值 | 1.7855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41283895.69元 |
本期利润 | 2009358.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
本期基金份额净值增长率 | 20.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7896063.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6676元 |
期末基金资产净值 | 19948185.65元 |
期末基金份额净值 | 1.6867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 181398602.65元 |
本期利润 | 207398013.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4359元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
本期基金份额净值增长率 | 45.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 132631510.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2787元 |
期末基金资产净值 | 668556155.83元 |
期末基金份额净值 | 1.4048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59544508.0元 |
本期利润 | 90883169.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1911元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.52% |
本期基金份额净值增长率 | 19.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10801019.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 551955155.1元 |
期末基金份额净值 | 1.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35675173.2元 |
本期利润 | 52235993.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.3% |
本期基金份额净值增长率 | 34.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48765272.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1026元 |
期末基金资产净值 | 460608683.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 781336.75元 |
本期利润 | 1548647.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.95% |
本期基金份额净值增长率 | 18.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2097723.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1909元 |
期末基金资产净值 | 9332413.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3118616.31元 |
本期利润 | -3397848.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.68% |
本期基金份额净值增长率 | -28.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3370875.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2815元 |
期末基金资产净值 | 8603137.48元 |
期末基金份额净值 | 0.7185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -713691.62元 |
本期利润 | -1808734.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1788227.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1487元 |
期末基金资产净值 | 10234756.37元 |
期末基金份额净值 | 0.8513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.87% |