名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 683.25 | 569.56 | 83.36% | 94.93 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 392.73 | 327.41 | 83.37% | 54.57 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 891.89 | 745.61 | 83.60% | 124.27 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 467.54 | 390.50 | 83.52% | 65.08 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2354.62 | 1653.75 | 70.23% | 275.63 | 11.71% | 400.28 | 17.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 1476.79 | 1056.19 | 71.52% | 176.03 | 11.92% | 232.17 | 15.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 3306.19 | 2269.35 | 68.64% | 378.23 | 11.44% | 632.74 | 19.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 620.66 | 409.86 | 66.04% | 68.31 | 11.01% | 132.60 | 21.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 1010.65 | 681.73 | 67.45% | 113.62 | 11.24% | 196.46 | 19.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 518.56 | 348.60 | 67.22% | 58.10 | 11.20% | 99.23 | 19.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 1176.67 | 781.53 | 66.42% | 130.26 | 11.07% | 226.55 | 19.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 666.86 | 440.26 | 66.02% | 73.38 | 11.00% | 133.96 | 20.09% | -- | -- |