| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13172650.52元 |
| 本期利润 | -30689457.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145456089.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6139元 |
| 期末基金资产净值 | 382380260.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10845307.74元 |
| 本期利润 | -16578007.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164284213.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.674元 |
| 期末基金资产净值 | 408027630.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20212884.54元 |
| 本期利润 | -132860211.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191420619.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7413元 |
| 期末基金资产净值 | 449640903.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19908343.97元 |
| 本期利润 | -87892334.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247728387.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9106元 |
| 期末基金资产净值 | 519779963.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313392715.71元 |
| 本期利润 | -91321088.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333664342.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 664117450.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186558549.48元 |
| 本期利润 | 28388659.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348765886.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.768元 |
| 期末基金资产净值 | 1120612978.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261610807.6元 |
| 本期利润 | 691704000.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387699952.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4847元 |
| 期末基金资产净值 | 1874157813.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66218568.4元 |
| 本期利润 | 244282501.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188825501.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3068元 |
| 期末基金资产净值 | 1123922155.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123200465.11元 |
| 本期利润 | 251317701.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27332150.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 363291583.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21635412.27元 |
| 本期利润 | 146304745.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90583696.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 525024028.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122559761.37元 |
| 本期利润 | -144685321.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135055005.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 386198505.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36908097.71元 |
| 本期利润 | -15025971.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34171536.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 557759055.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
