| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23856997.35 |
| 1.利息收入 | 899583.4 |
| 存款利息收入 | 217381.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7312975.33 |
| 股票投资收益 | -12943324.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522063.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5108285.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17516807.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73201.84 |
| 减：二、费用 | 6832460.43 |
| 1.管理人报酬 | 5695633.2 |
| 2.托管费 | 949272.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187551.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30689457.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30689457.78 |
| 一、收入： | -12650666.3 |
| 1.利息收入 | 319778.96 |
| 存款利息收入 | 125002.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7291577.82 |
| 股票投资收益 | -11508390.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286808.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3930004.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5732700.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53832.62 |
| 减：二、费用 | 3927341.5 |
| 1.管理人报酬 | 3274106.33 |
| 2.托管费 | 545684.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107547.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16578007.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16578007.8 |
| 一、收入： | -123941313.64 |
| 1.利息收入 | 964999.27 |
| 存款利息收入 | 264464.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28069228.87 |
| 股票投资收益 | 24427487.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64895.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3576845.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153073095.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97554.01 |
| 减：二、费用 | 8918897.61 |
| 1.管理人报酬 | 7456071.63 |
| 2.托管费 | 1242678.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220147.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132860211.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132860211.25 |
| 一、收入： | -83216916.24 |
| 1.利息收入 | 555880.14 |
| 存款利息收入 | 131585.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23955767.37 |
| 股票投资收益 | 21271835.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2683931.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107800678.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72114.29 |
| 减：二、费用 | 4675417.83 |
| 1.管理人报酬 | 3904954.61 |
| 2.托管费 | 650825.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119637.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87892334.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87892334.07 |
| 一、收入： | -67774925.39 |
| 1.利息收入 | 803079.07 |
| 存款利息收入 | 394462.68 |
| 债券利息收入 | 25.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332823085.33 |
| 股票投资收益 | 328679266.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46040.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4097778.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404713803.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3312714.13 |
| 减：二、费用 | 23546162.82 |
| 1.管理人报酬 | 16537522.23 |
| 2.托管费 | 2756253.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4002784.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249602.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91321088.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91321088.21 |
| 一、收入： | 43156553.95 |
| 1.利息收入 | 212509.04 |
| 存款利息收入 | 205097.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198559627.5 |
| 股票投资收益 | 195832247.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727379.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158169890.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2554307.43 |
| 减：二、费用 | 14767894.49 |
| 1.管理人报酬 | 10561949.14 |
| 2.托管费 | 1760324.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2321711.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123909.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28388659.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28388659.46 |
| 一、收入： | 724765894.04 |
| 1.利息收入 | 441109.73 |
| 存款利息收入 | 439072.35 |
| 债券利息收入 | 470.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284608408.61 |
| 股票投资收益 | 278420048.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852292.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5336067.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430093192.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9623183.1 |
| 减：二、费用 | 33061893.84 |
| 1.管理人报酬 | 22693538.69 |
| 2.托管费 | 3782256.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6327405.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258691.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691704000.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691704000.2 |
| 一、收入： | 250489149.56 |
| 1.利息收入 | 134975.66 |
| 存款利息收入 | 133322.57 |
| 债券利息收入 | 86.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70071611.08 |
| 股票投资收益 | 64665590.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236063.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5169957.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178063933.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218629.42 |
| 减：二、费用 | 6206647.76 |
| 1.管理人报酬 | 4098623.69 |
| 2.托管费 | 683104.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1325951.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98968.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244282501.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244282501.8 |
| 一、收入： | 261424219.12 |
| 1.利息收入 | 374520.51 |
| 存款利息收入 | 337273.51 |
| 债券利息收入 | 217.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132350097.35 |
| 股票投资收益 | 126624322.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267118.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5458656.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128117235.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582365.32 |
| 减：二、费用 | 10106518.07 |
| 1.管理人报酬 | 6817319.67 |
| 2.托管费 | 1136219.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1964567.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188410.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251317701.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251317701.05 |
| 一、收入： | 151490353.04 |
| 1.利息收入 | 239531.1 |
| 存款利息收入 | 202284.1 |
| 债券利息收入 | 217.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26479044.59 |
| 股票投资收益 | 21734417.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267118.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4477509.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124669332.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102444.51 |
| 减：二、费用 | 5185607.93 |
| 1.管理人报酬 | 3486011.2 |
| 2.托管费 | 581001.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 992274.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126320.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146304745.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146304745.11 |
| 一、收入： | -132918597.32 |
| 1.利息收入 | 2610331.22 |
| 存款利息收入 | 366589.39 |
| 债券利息收入 | 393.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113878765.42 |
| 股票投资收益 | -117894969.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4071.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4020275.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22125559.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475396.69 |
| 减：二、费用 | 11766723.86 |
| 1.管理人报酬 | 7815331.31 |
| 2.托管费 | 1302555.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265492.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383343.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144685321.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144685321.18 |
| 一、收入： | -8357353.57 |
| 1.利息收入 | 1959767.7 |
| 存款利息收入 | 221513.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32615278.09 |
| 股票投资收益 | -36398077.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3782799.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21882126.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416030.81 |
| 减：二、费用 | 6668618.13 |
| 1.管理人报酬 | 4402621.56 |
| 2.托管费 | 733770.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1339563.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192662.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15025971.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15025971.7 |
