| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份 | 00902 | 22000.0 | 93713.31 | 0.61% |
| 海螺水泥 | 600585 | 3800.0 | 153140.0 | 1.0% |
| 药明康德 | 603259 | 1100.0 | 130438.0 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 205000.0 | 1.34% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2000.0 | 119369.6 | 0.78% |
| 海尔智家 | 600690 | 5200.0 | 155428.0 | 1.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 13900.0 | 134830.0 | 0.88% |
| 中国平安 | 601318 | 2900.0 | 146189.0 | 0.96% |
| 立讯精密 | 002475 | 1800.0 | 88560.0 | 0.58% |
| 招商银行 | 600036 | 2700.0 | 131517.0 | 0.86% |
| 交通银行 | 601328 | 7800.0 | 35100.0 | 0.22% |
| 中广核电力 | 01816 | 21000.0 | 41461.4 | 0.26% |
| 申能股份 | 600642 | 5000.0 | 39600.0 | 0.25% |
| 中国银行 | 601988 | 11100.0 | 33855.0 | 0.21% |
| 交通银行 | 03328 | 7000.0 | 26941.16 | 0.17% |
| 华润电力 | 00836 | 4000.0 | 74808.79 | 0.47% |
| 中国神华 | 01088 | 2000.0 | 30356.71 | 0.19% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 4000.0 | 25724.89 | 0.16% |
| 中国银行 | 03988 | 12000.0 | 27590.95 | 0.17% |
| 中国神华 | 601088 | 2000.0 | 45320.0 | 0.29% |
| 南钢股份 | 600282 | 10300.0 | 40994.0 | 0.26% |
| 深高速 | 600548 | 3800.0 | 43168.0 | 0.27% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4000.0 | 49117.22 | 0.31% |
| 川投能源 | 600674 | 3300.0 | 47421.0 | 0.3% |
| 交通银行 | 03328 | 7000.0 | 30404.2 | 0.18% |
| 中国银行 | 03988 | 12000.0 | 27858.04 | 0.16% |
| 民生银行 | 600016 | 6200.0 | 27342.0 | 0.16% |
| 华阳股份 | 600348 | 7100.0 | 52682.0 | 0.31% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 4000.0 | 24962.4 | 0.15% |
| 中国银行 | 601988 | 11100.0 | 34188.0 | 0.2% |
| 交通银行 | 601328 | 7800.0 | 38220.0 | 0.22% |
| 深高速 | 600548 | 3800.0 | 33136.0 | 0.19% |
| 申能股份 | 600642 | 6800.0 | 41752.0 | 0.24% |
| 中国神华 | 601088 | 2000.0 | 39040.0 | 0.23% |
| 川投能源 | 600674 | 3300.0 | 40689.0 | 0.24% |
| 中国神华 | 01088 | 2000.0 | 25328.52 | 0.15% |
| 民生银行 | 01988 | 9000.0 | 27858.04 | 0.16% |
| 物产中大 | 600704 | 7400.0 | 58238.0 | 0.34% |
| 中国移动 | 00941 | 1000.0 | 40397.48 | 0.24% |
| 山东黄金 | 600547 | 22766.0 | 485143.46 | 2.66% |
| 伟星新材 | 002372 | 1800.0 | 45468.0 | 0.25% |
| 中金黄金 | 600489 | 49058.0 | 409143.72 | 2.24% |
| 川投能源 | 600674 | 3300.0 | 41382.0 | 0.23% |
| 银泰黄金 | 000975 | 58718.0 | 523177.38 | 2.87% |
| 申能股份 | 600642 | 6800.0 | 42160.0 | 0.23% |
| 中国神华 | 601088 | 2000.0 | 40200.0 | 0.22% |
| 方大特钢 | 600507 | 4600.0 | 41124.0 | 0.23% |
| 深高速 | 600548 | 3800.0 | 40204.0 | 0.22% |
| 南钢股份 | 600282 | 10300.0 | 39861.0 | 0.22% |
| 中金黄金 | 600489 | 142158.0 | 1252411.98 | 6.64% |
| 山东黄金 | 600547 | 56766.0 | 1340812.92 | 7.11% |
| 银泰黄金 | 000975 | 136718.0 | 1177141.98 | 6.24% |
| 山东黄金 | 600547 | 56766.0 | 1447533.0 | 6.35% |
| 银泰黄金 | 000975 | 136718.0 | 1432804.64 | 6.28% |
| 中金黄金 | 600489 | 142158.0 | 1428687.9 | 6.27% |
| 山东黄金 | 600547 | 119566.0 | 3466218.34 | 9.72% |
| 中金黄金 | 600489 | 319758.0 | 3485362.2 | 9.77% |
| 银泰黄金 | 000975 | 205956.0 | 3328248.96 | 9.33% |
| 山东黄金 | 600547 | 125247.0 | 4586545.14 | 8.71% |
| 中金黄金 | 600489 | 519474.0 | 4747992.36 | 9.01% |
| 银泰黄金 | 000975 | 274156.0 | 4298766.08 | 8.16% |
| 芯源微 | 688037 | 3028.0 | 317122.44 | 0.68% |
| 当虹科技 | 688039 | 2384.0 | 188359.84 | 0.41% |
| 阿尔特 | 300825 | 1330.0 | 14217.7 | 0.03% |
| 浙商银行 | 601916 | 294195.0 | 1167954.15 | 2.52% |
| 中金黄金 | 600489 | 546274.0 | 4408431.18 | 9.52% |
| 山东黄金 | 600547 | 130247.0 | 4472681.98 | 9.66% |
| 和顺石油 | 603353 | 591.0 | 16423.89 | 0.04% |
| 银泰黄金 | 000975 | 304456.0 | 4393300.08 | 9.49% |
| 恒邦股份 | 002237 | 29000.0 | 368590.0 | 0.8% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 43900.0 | 368321.0 | 0.8% |
| 华泰证券 | 601688 | 407700.0 | 8280387.0 | 9.14% |
| 中直股份 | 600038 | 100030.0 | 4772431.3 | 5.27% |
| 中国银河 | 601881 | 687095.0 | 7977172.95 | 8.8% |
| 中金黄金 | 600489 | 731178.0 | 6200389.44 | 6.84% |
| 中信证券 | 600030 | 318200.0 | 8050460.0 | 8.88% |
| 东方财富 | 300059 | 500559.0 | 7893815.43 | 8.71% |
| 内蒙一机 | 600967 | 584500.0 | 6213235.0 | 6.85% |
| 山东黄金 | 600547 | 160147.0 | 5223995.14 | 5.76% |
| 银泰黄金 | 000975 | 563056.0 | 7663192.16 | 8.45% |
| 广发证券 | 000776 | 320900.0 | 4868053.0 | 5.37% |
| 中信证券 | 600030 | 408300.0 | 9178584.0 | 7.95% |
| 山东黄金 | 600547 | 267607.0 | 9069201.23 | 7.85% |
| 中国银河 | 601881 | 685000.0 | 7459650.0 | 6.46% |
| 申万宏源 | 000166 | 1220900.0 | 5835902.0 | 5.05% |
| 东方财富 | 300059 | 635459.0 | 9392084.02 | 8.13% |
| 中直股份 | 600038 | 134330.0 | 6034103.6 | 5.23% |
| 广发证券 | 000776 | 537100.0 | 7288447.0 | 6.31% |
| 中金黄金 | 600489 | 996078.0 | 8645957.04 | 7.49% |
| 华泰证券 | 601688 | 461800.0 | 8815762.0 | 7.63% |
| 中航光电 | 002179 | 207969.0 | 8564163.42 | 7.42% |
| 西部黄金 | 601069 | 437991.0 | 6745061.4 | 6.04% |
| 银泰黄金 | 000975 | 649753.0 | 8570242.07 | 7.68% |
| 湖南黄金 | 002155 | 873081.0 | 8791925.67 | 7.87% |
| 华泰证券 | 601688 | 240600.0 | 5370192.0 | 4.81% |
| 中信证券 | 600030 | 322700.0 | 7683487.0 | 6.88% |
| 中金黄金 | 600489 | 682778.0 | 7012130.06 | 6.28% |
| 山东黄金 | 600547 | 219162.0 | 9022899.54 | 8.08% |
| 中航光电 | 002179 | 177500.0 | 5939150.0 | 5.32% |
| 恒邦股份 | 002237 | 446192.0 | 7455868.32 | 6.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2007600.0 | 7568652.0 | 6.78% |
| 山东黄金 | 600547 | 247000.0 | 7676760.0 | 7.66% |
| 西部黄金 | 601069 | 480000.0 | 6921600.0 | 6.9% |
| 中金黄金 | 600489 | 860000.0 | 7353000.0 | 7.34% |
| 银泰黄金 | 000975 | 709780.0 | 7729504.2 | 7.71% |
| 恒邦股份 | 002237 | 649964.0 | 6265652.96 | 6.25% |
| 中直股份 | 600038 | 114700.0 | 5362225.0 | 5.35% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1745800.0 | 6127758.0 | 6.11% |
| 中航机电 | 002013 | 367000.0 | 2943340.0 | 2.94% |
| 航发动力 | 600893 | 114500.0 | 3022800.0 | 3.02% |
| 湖南黄金 | 002155 | 825300.0 | 7023303.0 | 7.01% |
| 光大证券 | 601788 | 331500.0 | 2907255.0 | 5.81% |
| 东方证券 | 600958 | 367400.0 | 2928178.0 | 5.85% |
| 中直股份 | 600038 | 68800.0 | 2570368.0 | 5.13% |
| 国金证券 | 600109 | 541100.0 | 3874276.0 | 7.74% |
| 银泰黄金 | 000975 | 224300.0 | 2285617.0 | 4.57% |
| 紫金矿业 | 601899 | 865800.0 | 2891772.0 | 5.78% |
| 华泰证券 | 601688 | 148400.0 | 2404080.0 | 4.8% |
| 招商证券 | 600999 | 289600.0 | 3880640.0 | 7.75% |
| 广发证券 | 000776 | 225300.0 | 2856804.0 | 5.71% |
| 湖南黄金 | 002155 | 314900.0 | 2471965.0 | 4.94% |
