| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12106050.15元 |
| 本期利润 | 16535967.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36236767.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 360457915.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11097109.97元 |
| 本期利润 | 10633076.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218097856.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2966元 |
| 期末基金资产净值 | 1007843425.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12059188.76元 |
| 本期利润 | 7253138.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304125583.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
| 期末基金资产净值 | 1068893498.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3156535.35元 |
| 本期利润 | 3750865.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309924043.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5734元 |
| 期末基金资产净值 | 894290228.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132182.68元 |
| 本期利润 | 108868.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1386407.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
| 期末基金资产净值 | 3492039.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136688.43元 |
| 本期利润 | 71815.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2037814.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7229元 |
| 期末基金资产净值 | 5054786.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286182.57元 |
| 本期利润 | -388078.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2252613.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6784元 |
| 期末基金资产净值 | 5857759.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1949859.21元 |
| 本期利润 | 529898.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3004171.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6159元 |
| 期末基金资产净值 | 9042919.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1521910.96元 |
| 本期利润 | -58487.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4852487.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5472元 |
| 期末基金资产净值 | 15867932.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7771544.32元 |
| 本期利润 | 8635158.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9516054.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4374元 |
| 期末基金资产净值 | 37411833.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2955496.3元 |
| 本期利润 | 5464135.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6250461.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 37795971.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195430.93元 |
| 本期利润 | -365044.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1022512.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1342元 |
| 期末基金资产净值 | 8643693.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48792.81元 |
| 本期利润 | 49328.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9368.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 229607.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
