| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26520045.3 |
| 1.利息收入 | 221647.77 |
| 存款利息收入 | 39649.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21789645.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21789645.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4508699.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.98 |
| 减：二、费用 | 9847000.14 |
| 1.管理人报酬 | 5387841.44 |
| 2.托管费 | 897973.52 |
| 3.销售服务费 | 34986.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3262161.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3262161.03 |
| 6.其他费用 | 257421.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16673045.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16673045.16 |
| 一、收入： | 16624591.67 |
| 1.利息收入 | 16302.23 |
| 存款利息收入 | 14362.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17074220.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17074220.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465959.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.4 |
| 减：二、费用 | 5916635.55 |
| 1.管理人报酬 | 3125276.5 |
| 2.托管费 | 520879.4 |
| 3.销售服务费 | 18068.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2117575.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117575.3 |
| 6.其他费用 | 128240.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10707956.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10707956.12 |
| 一、收入： | 14270482.91 |
| 1.利息收入 | 230585.98 |
| 存款利息收入 | 209939.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19066762.44 |
| 股票投资收益 | -266182.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19332944.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5026960.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.57 |
| 减：二、费用 | 7227253.4 |
| 1.管理人报酬 | 4571765.5 |
| 2.托管费 | 761960.9 |
| 3.销售服务费 | 73897.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1547740.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1547740.68 |
| 6.其他费用 | 235055.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7043229.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7043229.51 |
| 一、收入： | 5488943.09 |
| 1.利息收入 | 51689.01 |
| 存款利息收入 | 51689.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4889781.14 |
| 股票投资收益 | -266182.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5155963.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547405.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.23 |
| 减：二、费用 | 1918701.14 |
| 1.管理人报酬 | 1210455.42 |
| 2.托管费 | 201742.57 |
| 3.销售服务费 | 29107.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 435798.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435798.2 |
| 6.其他费用 | 29987.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3570241.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3570241.95 |
| 一、收入： | 647269.53 |
| 1.利息收入 | 340365.31 |
| 存款利息收入 | 1847.12 |
| 债券利息收入 | 338518.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294924.96 |
| 股票投资收益 | 81397.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54902.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158625.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6581.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5397.92 |
| 减：二、费用 | 276004.05 |
| 1.管理人报酬 | 100599.67 |
| 2.托管费 | 16766.61 |
| 3.销售服务费 | 48335.34 |
| 4.交易费用 | 20793.04 |
| 5.利息支出 | 5184.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5184.39 |
| 6.其他费用 | 84325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371265.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371265.48 |
| 一、收入： | 375089.68 |
| 1.利息收入 | 171724.74 |
| 存款利息收入 | 1124.5 |
| 债券利息收入 | 170600.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371195.7 |
| 股票投资收益 | 225943.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51175.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94076.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172764.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4933.72 |
| 减：二、费用 | 127893.1 |
| 1.管理人报酬 | 52628.19 |
| 2.托管费 | 8771.34 |
| 3.销售服务费 | 24527.62 |
| 4.交易费用 | 11206.96 |
| 5.利息支出 | 1427.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427.6 |
| 6.其他费用 | 29331.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247196.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247196.58 |
| 一、收入： | -1182484.21 |
| 1.利息收入 | 62141.81 |
| 存款利息收入 | 41478.24 |
| 债券利息收入 | 20663.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044107.79 |
| 股票投资收益 | 1044372.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1631.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2292526.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792.98 |
| 减：二、费用 | 118975.04 |
| 1.管理人报酬 | 48415.66 |
| 2.托管费 | 8069.23 |
| 3.销售服务费 | 22191.64 |
| 4.交易费用 | 9518.24 |
| 5.利息支出 | 532.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532.28 |
| 6.其他费用 | 30247.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301459.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301459.25 |
| 一、收入： | 4066071.45 |
| 1.利息收入 | 211916.05 |
| 存款利息收入 | 208605.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5658021.29 |
| 股票投资收益 | 5618650.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39370.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2098822.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294956.48 |
| 减：二、费用 | 576030.08 |
| 1.管理人报酬 | 229598.65 |
| 2.托管费 | 38266.4 |
| 3.销售服务费 | 24492.97 |
| 4.交易费用 | 153979.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129692.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3490041.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3490041.37 |
| 一、收入： | 2040555.18 |
| 1.利息收入 | 169170.71 |
| 存款利息收入 | 165860.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4198786.28 |
| 股票投资收益 | 4175630.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23156.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2486935.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159533.46 |
| 减：二、费用 | 472422.17 |
| 1.管理人报酬 | 183172.21 |
| 2.托管费 | 30528.68 |
| 3.销售服务费 | 18745.97 |
| 4.交易费用 | 144543.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95431.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1568133.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1568133.01 |
| 一、收入： | 27259236.29 |
| 1.利息收入 | 131861.48 |
| 存款利息收入 | 129012.14 |
| 债券利息收入 | 2849.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19599444.3 |
| 股票投资收益 | 18845338.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17554.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736550.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6727917.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800012.97 |
| 减：二、费用 | 1330841.43 |
| 1.管理人报酬 | 535426.36 |
| 2.托管费 | 89237.74 |
| 3.销售服务费 | 53529.21 |
| 4.交易费用 | 581157.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71490.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25928394.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25928394.86 |
| 一、收入： | 18095550.37 |
| 1.利息收入 | 55712.37 |
| 存款利息收入 | 52863.03 |
| 债券利息收入 | 2849.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7228479.08 |
| 股票投资收益 | 7007046.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17554.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203877.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10361559.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449799.58 |
| 减：二、费用 | 555785.95 |
| 1.管理人报酬 | 210391.71 |
| 2.托管费 | 35065.33 |
| 3.销售服务费 | 21489.34 |
| 4.交易费用 | 263368.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25470.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17539764.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17539764.42 |
| 一、收入： | -348288.29 |
| 1.利息收入 | 834302.62 |
| 存款利息收入 | 789295.3 |
| 债券利息收入 | 37206.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69717.38 |
| 股票投资收益 | 52628.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8088.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2135938.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883630.4 |
| 减：二、费用 | 414079.47 |
| 1.管理人报酬 | 186857.96 |
| 2.托管费 | 31142.97 |
| 3.销售服务费 | 28651.92 |
| 4.交易费用 | 61882.6 |
| 5.利息支出 | 22.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22.73 |
| 6.其他费用 | 105520.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762367.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762367.76 |
| 一、收入： | 1020835.12 |
| 1.利息收入 | 754687.71 |
| 存款利息收入 | 735485.73 |
| 债券利息收入 | 13235.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1502.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265209.5 |
| 减：二、费用 | 247744.91 |
| 1.管理人报酬 | 136296.28 |
| 2.托管费 | 22716.02 |
| 3.销售服务费 | 21762.5 |
| 4.交易费用 | 5.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66964.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773090.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773090.21 |
