名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2652.00 | -- | -- | 2178.96 | 82.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 1662.46 | -- | -- | 1707.42 | 102.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 1427.05 | -26.62 | -1.87% | 1933.29 | 135.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 548.89 | -26.62 | -4.85% | 515.60 | 93.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 64.73 | 8.14 | 12.58% | 5.49 | 8.48% | 15.86 | 24.51% |
2021-06-30 | 37.51 | 22.59 | 60.24% | 5.12 | 13.64% | 9.41 | 25.08% |
2020-12-31 | -118.25 | 104.44 | -88.32% | 0.14 | -0.12% | -0.16 | 0.14% |
2020-08-31 | 406.61 | 561.87 | 138.18% | -- | -- | 3.94 | 0.97% |
2020-06-30 | 204.06 | 417.56 | 204.63% | -- | -- | 2.32 | 1.13% |
2019-12-31 | 2725.92 | 1884.53 | 69.13% | 1.76 | 0.06% | 73.66 | 2.70% |
2019-06-30 | 1809.56 | 700.70 | 38.72% | 1.76 | 0.10% | 20.39 | 1.13% |
2018-12-31 | -34.83 | 5.26 | -15.11% | 0.81 | -2.32% | 0.90 | -2.58% |
2018-06-30 | 102.08 | -- | -- | -0.15 | -0.15% | -- | -- |