名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -20219.26 | -27486.36 | 135.94% | 135.76 | -0.67% | 1201.19 | -5.94% |
2023-06-30 | -20677.51 | -18725.19 | 90.56% | 75.91 | -0.37% | 876.95 | -4.24% |
2022-12-31 | -29666.35 | -19310.11 | 65.09% | 180.58 | -0.61% | 522.72 | -1.76% |
2022-06-30 | -5877.91 | -5706.97 | 97.09% | 58.22 | -0.99% | 351.95 | -5.99% |
2021-12-31 | 1157.39 | 66024.08 | 5704.58% | -133.27 | -11.51% | 606.71 | 52.42% |
2021-06-30 | 40761.98 | 33345.63 | 81.81% | -148.33 | -0.36% | 471.13 | 1.16% |
2020-12-31 | 86568.29 | 60169.66 | 69.51% | 24.64 | 0.03% | 685.93 | 0.79% |
2020-06-30 | 67536.43 | 22011.54 | 32.59% | 24.64 | 0.04% | 324.19 | 0.48% |
2019-12-31 | 75800.74 | 17179.75 | 22.66% | 0.75 | 0.00% | 1107.09 | 1.46% |
2019-06-30 | 45660.51 | 151.29 | 0.33% | -- | -- | 746.87 | 1.64% |
2018-12-31 | -20640.67 | 2620.29 | -12.69% | -- | -- | 1698.92 | -8.23% |
2018-06-30 | 31468.06 | 10959.90 | 34.83% | -- | -- | 1278.89 | 4.06% |