名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.36% | -- | 7.01% | 10221.94 |
2023-12-31 | 92.71% | -- | 7.39% | 12452.19 |
2023-09-30 | 92.22% | -- | 7.56% | 17245.95 |
2023-06-30 | 93.98% | -- | 6.31% | 18360.97 |
2023-03-31 | 93.09% | 0.42% | 6.79% | 19405.75 |
2022-12-31 | 90.65% | -- | 8.11% | 21178.98 |
2022-09-30 | 91.41% | -- | 10.83% | 16092.55 |
2022-06-30 | 91.09% | -- | 9.54% | 20518.19 |
2022-03-31 | 93.36% | -- | 7.16% | 22888.86 |
2021-12-31 | 92.79% | -- | 7.42% | 32626.11 |
2021-09-30 | 94.12% | -- | 8.83% | 30735.00 |
2021-06-30 | 90.21% | -- | 8.39% | 41820.17 |
2021-03-31 | 94.24% | 0.69% | 5.31% | 36593.27 |
2020-12-31 | 91.13% | -- | 8.75% | 41272.89 |
2020-09-30 | 92.76% | -- | 7.49% | 39565.16 |
2020-06-30 | 92.8% | -- | 6.71% | 43627.10 |
2020-03-31 | 92.49% | -- | 8.27% | 38830.65 |
2019-12-31 | 92.24% | -- | 8.56% | 45540.32 |
2019-09-30 | 88.95% | -- | 8.07% | 37840.44 |
2019-06-30 | 86.44% | -- | 13.03% | 35709.82 |
2019-03-31 | 87.55% | -- | 10.0% | 34128.35 |
2018-12-31 | 76.84% | -- | 14.2% | 29140.41 |
2018-09-30 | 60.01% | -- | 29.7% | 30470.43 |
2018-06-30 | 75.09% | -- | 26.07% | 22734.41 |
2018-03-31 | 79.07% | -- | 22.26% | 26021.58 |