名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.78% | 0.55% | 3.24% | 6.02% | -0.18% | -15.95% | -15.56% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1367|2311 | 1287|2324 | 411|2321 | 1076|2319 | 1189|2286 | 1446|2214 | 1658|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.655 | 1.655 | 0.67% | |
2024-04-25 | 1.644 | 1.644 | 0.24% | |
2024-04-24 | 1.64 | 1.64 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.638 | 1.638 | -0.67% | |
2024-04-22 | 1.649 | 1.649 | 0.18% |
截至2024-03-31 浙商大数据智选消费C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2150.76 | 8.03% |
000423 | 东阿阿胶 | 29.00 | 1818.26 | 6.79% |
000999 | 华润三九 | 20.00 | 1061.74 | 3.96% |
600557 | 康缘药业 | 50.00 | 1056.30 | 3.94% |
603365 | 水星家纺 | 50.00 | 856.49 | 3.20% |
600566 | 济川药业 | 22.00 | 845.54 | 3.16% |
600750 | 江中药业 | 32.00 | 807.69 | 3.01% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 801.42 | 2.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 771.20 | 2.88% |
600285 | 羚锐制药 | 32.00 | 700.56 | 2.61% |