名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -39070.66 | -49416.41 | 126.48% | 0.01 | 0.00% | 5319.68 | -13.62% |
2023-06-30 | -17739.22 | -17955.20 | 101.22% | 0.00 | 0.00% | 2947.87 | -16.62% |
2022-12-31 | -97321.29 | -92766.97 | 95.32% | -- | -- | 4637.46 | -4.77% |
2022-06-30 | -57801.42 | -57424.39 | 99.35% | -- | -- | 2323.65 | -4.02% |
2021-12-31 | -124376.99 | -34377.77 | 27.64% | -- | -- | 8937.86 | -7.19% |
2021-06-30 | 3118.84 | -5246.80 | -168.23% | -- | -- | 4950.47 | 158.73% |
2020-12-31 | 125229.50 | 37740.87 | 30.14% | 5.95 | 0.00% | 1736.39 | 1.39% |
2020-06-30 | 47103.22 | 5452.64 | 11.58% | -- | -- | 1156.92 | 2.46% |
2019-12-31 | 22833.65 | 5080.76 | 22.25% | -- | -- | 733.33 | 3.21% |
2019-06-30 | 8193.54 | -1570.81 | -19.17% | -- | -- | 396.27 | 4.84% |
2018-12-31 | -11953.67 | -5589.12 | 46.76% | -- | -- | 695.91 | -5.82% |
2018-06-30 | 2563.97 | -17.10 | -0.67% | -- | -- | 428.79 | 16.72% |