| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 216.93 | 164.98 | 76.05% | 27.50 | 12.68% | -- | -- | 2.65 | 1.22% |
| 2023-06-30 | 127.54 | 98.79 | 77.46% | 16.47 | 12.91% | -- | -- | 1.45 | 1.14% |
| 2022-12-31 | 534.68 | 412.03 | 77.06% | 68.67 | 12.84% | -- | -- | 31.81 | 5.95% |
| 2022-06-30 | 328.37 | 252.50 | 76.90% | 42.08 | 12.82% | -- | -- | 22.81 | 6.95% |
| 2021-12-31 | 1657.14 | 470.90 | 28.42% | 78.48 | 4.74% | 1071.41 | 64.65% | 13.75 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 893.65 | 263.32 | 29.47% | 43.89 | 4.91% | 568.11 | 63.57% | 6.39 | 0.71% |
| 2020-12-31 | 1822.80 | 680.23 | 37.32% | 113.37 | 6.22% | 1000.95 | 54.91% | 2.27 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 774.41 | 309.55 | 39.97% | 51.59 | 6.66% | 402.11 | 51.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2705.16 | 1236.25 | 45.70% | 206.04 | 7.62% | 1235.87 | 45.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1698.21 | 740.68 | 43.62% | 123.45 | 7.27% | 811.55 | 47.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3467.90 | 1917.06 | 55.28% | 319.51 | 9.21% | 1187.07 | 34.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1794.94 | 1001.18 | 55.78% | 166.86 | 9.30% | 606.46 | 33.79% | -- | -- |
