| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15601028.49元 |
| 本期利润 | -11532507.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37595471.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6285元 |
| 期末基金资产净值 | 97416300.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1269707.28元 |
| 本期利润 | -5006997.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46730698.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.725元 |
| 期末基金资产净值 | 111186910.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83623058.14元 |
| 本期利润 | -88112380.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59364278.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7981元 |
| 期末基金资产净值 | 133746257.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61819714.94元 |
| 本期利润 | -44920674.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153453286.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 284657246.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112218800.55元 |
| 本期利润 | 59162561.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177802196.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5054元 |
| 期末基金资产净值 | 295910211.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62540518.42元 |
| 本期利润 | 29577542.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143620646.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2269元 |
| 期末基金资产净值 | 260678270.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237035711.56元 |
| 本期利润 | 242252274.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243163261.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9851元 |
| 期末基金资产净值 | 498789603.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121510436.93元 |
| 本期利润 | 123034410.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138112982.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5396元 |
| 期末基金资产净值 | 397598364.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240478015.96元 |
| 本期利润 | 308779704.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51947005.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 413140551.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121488754.01元 |
| 本期利润 | 195686065.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41064355.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 833536330.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -211460631.43元 |
| 本期利润 | -229197024.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213280924.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 1086951159.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60266952.45元 |
| 本期利润 | -66176592.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62393344.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 1357121363.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
