| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9473484.87 |
| 1.利息收入 | 100454.87 |
| 存款利息收入 | 100454.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14303529.12 |
| 股票投资收益 | -15685616.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382087.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4714306.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15283.11 |
| 减：二、费用 | 2169289.59 |
| 1.管理人报酬 | 1649835.9 |
| 2.托管费 | 274972.67 |
| 3.销售服务费 | 26488.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217992.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11642774.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11642774.46 |
| 一、收入： | -3638750.53 |
| 1.利息收入 | 46552.68 |
| 存款利息收入 | 46552.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363413.3 |
| 股票投资收益 | -1037406.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673992.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3332722.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10832.67 |
| 减：二、费用 | 1275408.69 |
| 1.管理人报酬 | 987943.33 |
| 2.托管费 | 164657.22 |
| 3.销售服务费 | 14479.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108328.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4914159.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4914159.22 |
| 一、收入： | -96963655.11 |
| 1.利息收入 | 174478.29 |
| 存款利息收入 | 174478.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93976324.43 |
| 股票投资收益 | -97079127.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202965.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133719.46 |
| 股利收益 | 2766117.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3533100.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371291.32 |
| 减：二、费用 | 5346758.09 |
| 1.管理人报酬 | 4120342.09 |
| 2.托管费 | 686723.65 |
| 3.销售服务费 | 318061.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221147.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102310413.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102310413.2 |
| 一、收入： | -50209986.58 |
| 1.利息收入 | 95965.98 |
| 存款利息收入 | 95965.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71813903.72 |
| 股票投资收益 | -74519771.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187489.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518378.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21280843.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227107.43 |
| 减：二、费用 | 3283656.7 |
| 1.管理人报酬 | 2525022.89 |
| 2.托管费 | 420837.15 |
| 3.销售服务费 | 228139.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109656.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53493643.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53493643.28 |
| 一、收入： | 75900596.17 |
| 1.利息收入 | 280311.15 |
| 存款利息收入 | 280291.49 |
| 债券利息收入 | 19.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132322169.83 |
| 股票投资收益 | 129738105.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6333.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2577730.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57351705.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649820.93 |
| 减：二、费用 | 16571427.03 |
| 1.管理人报酬 | 4709001.88 |
| 2.托管费 | 784833.64 |
| 3.销售服务费 | 137546.31 |
| 4.交易费用 | 10714074.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225970.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59329169.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59329169.14 |
| 一、收入： | 38014864.98 |
| 1.利息收入 | 136382.87 |
| 存款利息收入 | 136371.73 |
| 债券利息收入 | 11.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72774903.41 |
| 股票投资收益 | 71753631.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6333.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014938.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35363243.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466822.07 |
| 减：二、费用 | 8936467.28 |
| 1.管理人报酬 | 2633205.3 |
| 2.托管费 | 438867.56 |
| 3.销售服务费 | 63856.81 |
| 4.交易费用 | 5681120.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119416.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29078397.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29078397.7 |
| 一、收入： | 261430407.57 |
| 1.利息收入 | 281283.64 |
| 存款利息收入 | 281232.22 |
| 债券利息收入 | 51.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255096663.89 |
| 股票投资收益 | 252331698.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54540.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710424.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5752731.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299728.49 |
| 减：二、费用 | 18228030.2 |
| 1.管理人报酬 | 6802308.79 |
| 2.托管费 | 1133718.24 |
| 3.销售服务费 | 22735.59 |
| 4.交易费用 | 10009545.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259721.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243202377.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243202377.37 |
| 一、收入： | 130778493.25 |
| 1.利息收入 | 161536.55 |
| 存款利息收入 | 161536.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128989775.02 |
| 股票投资收益 | 126764498.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225276.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1523973.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103208.02 |
| 减：二、费用 | 7744082.66 |
| 1.管理人报酬 | 3095467.89 |
| 2.托管费 | 515911.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4021060.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111642.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123034410.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123034410.59 |
| 一、收入： | 335831346.67 |
| 1.利息收入 | 817877.84 |
| 存款利息收入 | 790477.26 |
| 债券利息收入 | 3.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266051703.71 |
| 股票投资收益 | 260089781.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5960997.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68301688.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660076.56 |
| 减：二、费用 | 27051642.15 |
| 1.管理人报酬 | 12362549.46 |
| 2.托管费 | 2060424.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12358700.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269967.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308779704.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308779704.52 |
| 一、收入： | 212668167.99 |
| 1.利息收入 | 548320.55 |
| 存款利息收入 | 520919.97 |
| 债券利息收入 | 3.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137622787.39 |
| 股票投资收益 | 134168167.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3453695.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74197311.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299748.5 |
| 减：二、费用 | 16982102.43 |
| 1.管理人报酬 | 7406796.82 |
| 2.托管费 | 1234466.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8115544.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225295.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195686065.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195686065.56 |
| 一、收入： | -194518060.14 |
| 1.利息收入 | 3849810.06 |
| 存款利息收入 | 3183481.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181231237.54 |
| 股票投资收益 | -190191597.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8960359.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17736392.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599760.3 |
| 减：二、费用 | 34678964.25 |
| 1.管理人报酬 | 19170636.86 |
| 2.托管费 | 3195106.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11870735.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442485.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229197024.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229197024.39 |
| 一、收入： | -48227241.68 |
| 1.利息收入 | 2692753.1 |
| 存款利息收入 | 2030460.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45447779.23 |
| 股票投资收益 | -51248154.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5800375.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5909640.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437424.92 |
| 减：二、费用 | 17949351.24 |
| 1.管理人报酬 | 10011805.04 |
| 2.托管费 | 1668634.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6064574.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204337.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66176592.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66176592.92 |
