名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3005378.79 |
存出保证金 | 38977.06 |
交易性金融资产 | 70102411.39 |
股票投资 | 70102411.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3057.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9553.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103616563.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2378217.4 |
应付赎回款 | 2930.3 |
应付管理人报酬 | 101637.71 |
应付托管费 | 16939.63 |
应付销售服务费 | 2025.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 548822.37 |
负债合计 | 3050572.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61807473.95 |
所有者权益合计 | 100565990.56 |
负债和所有者权益合计 | 103616563.53 |
资产: | |
银行存款 | 17667440.38 |
结算备付金 | 671725.44 |
存出保证金 | 68079.64 |
交易性金融资产 | 95343755.58 |
股票投资 | 95343755.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1691265.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3267.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115445533.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 635828.97 |
应付赎回款 | 18274.8 |
应付管理人报酬 | 144644.34 |
应付托管费 | 24107.39 |
应付销售服务费 | 1982.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412363.69 |
负债合计 | 1237201.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66248102.22 |
所有者权益合计 | 114208331.94 |
负债和所有者权益合计 | 115445533.46 |
资产: | |
银行存款 | 24463240.6 |
结算备付金 | 2949446.99 |
存出保证金 | 175808.32 |
交易性金融资产 | 120325975.09 |
股票投资 | 120325975.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44845.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3758.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147963074.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 3014.5 |
应付管理人报酬 | 193663.6 |
应付托管费 | 32277.28 |
应付销售服务费 | 10623.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1584027.92 |
负债合计 | 1823621.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81404686.48 |
所有者权益合计 | 146139453.82 |
负债和所有者权益合计 | 147963074.96 |
资产: | |
银行存款 | 22517683.97 |
结算备付金 | 1779910.15 |
存出保证金 | 168558.82 |
交易性金融资产 | 309551212.64 |
股票投资 | 309551212.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10373771.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32526.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344423663.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8329636.7 |
应付赎回款 | 671629.47 |
应付管理人报酬 | 409991.61 |
应付托管费 | 68331.93 |
应付销售服务费 | 37610.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 899540.92 |
负债合计 | 10416741.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154285872.29 |
所有者权益合计 | 334006922.24 |
负债和所有者权益合计 | 344423663.57 |
资产: | |
银行存款 | 107472755.59 |
结算备付金 | 2777672.35 |
存出保证金 | 152926.39 |
交易性金融资产 | 291375021.46 |
股票投资 | 290931021.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 444000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8746255.47 |
应收利息 | 12503.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43672.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410580807.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8571991.35 |
应付赎回款 | 32485138.2 |
应付管理人报酬 | 468654.83 |
应付托管费 | 78109.13 |
应付销售服务费 | 44994.42 |
应付税费 | 0.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243179.78 |
负债合计 | 43857313.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146675711.55 |
所有者权益合计 | 366723493.95 |
负债和所有者权益合计 | 410580807.01 |
资产: | |
银行存款 | 78993916.63 |
结算备付金 | 1998367.02 |
存出保证金 | 244656.77 |
交易性金融资产 | 237019473.57 |
股票投资 | 237019473.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8288.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115766.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 318380469.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13663757.48 |
应付赎回款 | 33446262.64 |
应付管理人报酬 | 374138.36 |
应付托管费 | 62356.37 |
应付销售服务费 | 5745.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174574.95 |
负债合计 | 49368772.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120824802.13 |
所有者权益合计 | 269011697.08 |
负债和所有者权益合计 | 318380469.17 |
资产: | |
银行存款 | 62369326.33 |
结算备付金 | 4201918.76 |
存出保证金 | 146931.99 |
交易性金融资产 | 458446433.92 |
股票投资 | 458369491.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76942.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10299.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291338.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 525466249.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9157230.52 |
应付赎回款 | 699979.3 |
应付管理人报酬 | 645516.26 |
应付托管费 | 107586.05 |
应付销售服务费 | 8105.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213694.11 |
负债合计 | 13116056.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 253577472.84 |
所有者权益合计 | 512350192.32 |
负债和所有者权益合计 | 525466249.29 |
资产: | |
银行存款 | 26708077.46 |
结算备付金 | 1332805.03 |
存出保证金 | 232542.18 |
交易性金融资产 | 360081810.96 |
股票投资 | 360081810.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18962148.74 |
应收利息 | 3552.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361837.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 407682774.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6508652.71 |
应付赎回款 | 2112030.84 |
应付管理人报酬 | 469085.22 |
应付托管费 | 78180.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90080.74 |
负债合计 | 10084410.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 255936170.5 |
所有者权益合计 | 397598364.1 |
负债和所有者权益合计 | 407682774.32 |
资产: | |
银行存款 | 53734240.58 |
结算备付金 | 1103947.71 |
存出保证金 | 244155.47 |
交易性金融资产 | 367761319.58 |
股票投资 | 367761319.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10541424.5 |
应收利息 | 11632.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 133481.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433530202.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8358485.47 |
应付赎回款 | 10379526.42 |
应付管理人报酬 | 574049.9 |
应付托管费 | 95674.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239508.03 |
负债合计 | 20389650.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361193546.04 |
所有者权益合计 | 413140551.62 |
负债和所有者权益合计 | 433530202.3 |
资产: | |
银行存款 | 128737716.67 |
结算备付金 | 2321934.07 |
存出保证金 | 605511.91 |
交易性金融资产 | 704219175.49 |
股票投资 | 704219175.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13201808.79 |
应收利息 | 22533.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1143.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 849109824.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11822463.17 |
应付赎回款 | 430009.92 |
应付管理人报酬 | 995271.89 |
应付托管费 | 165878.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199129.72 |
负债合计 | 15573493.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 858250928.08 |
所有者权益合计 | 833536330.7 |
负债和所有者权益合计 | 849109824.49 |
资产: | |
银行存款 | 190544265.06 |
结算备付金 | 3403238.65 |
存出保证金 | 391024.72 |
交易性金融资产 | 890672372.01 |
股票投资 | 890672372.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13503370.14 |
应收利息 | 44465.42 |
应收股利 | 3289.63 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1098562025.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7609710.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1406392.21 |
应付托管费 | 234398.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 400000.0 |
负债合计 | 11610866.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1300232083.59 |
所有者权益合计 | 1086951159.33 |
负债和所有者权益合计 | 1098562025.63 |
资产: | |
银行存款 | 293259301.43 |
结算备付金 | 3031797.25 |
存出保证金 | 610013.39 |
交易性金融资产 | 1079912951.86 |
股票投资 | 1079912951.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64573.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 552962.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1377431599.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14469296.27 |
应付赎回款 | 1731248.76 |
应付管理人报酬 | 1708432.65 |
应付托管费 | 284738.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194003.66 |
负债合计 | 20310236.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1419514708.05 |
所有者权益合计 | 1357121363.22 |
负债和所有者权益合计 | 1377431599.87 |