| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25675413.33元 |
| 本期利润 | -95303695.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438916145.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6591元 |
| 期末基金资产净值 | 1104837913.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24561312.27元 |
| 本期利润 | 29614569.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497914198.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.948元 |
| 期末基金资产净值 | 1067909665.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93943645.5元 |
| 本期利润 | -185666840.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341655015.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 680152769.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32502523.07元 |
| 本期利润 | -121612459.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402061378.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 752855589.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129062109.78元 |
| 本期利润 | 97383279.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396426747.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 777697233.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88039928.63元 |
| 本期利润 | 46616126.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 522627024.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1928元 |
| 期末基金资产净值 | 1048571540.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160031393.86元 |
| 本期利润 | 250654015.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638274771.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 1421872071.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35920553.07元 |
| 本期利润 | 28197068.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93653390.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6994元 |
| 期末基金资产净值 | 227566032.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113230927.05元 |
| 本期利润 | 146898657.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55499210.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4152元 |
| 期末基金资产净值 | 189168899.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68610595.17元 |
| 本期利润 | 89653290.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18672710.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 258565326.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30604849.98元 |
| 本期利润 | -44393548.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40547228.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 469527051.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14768284.05元 |
| 本期利润 | -28809112.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28238403.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 529632121.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.06% |
