| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18473522.62 |
| 1.利息收入 | 18247.24 |
| 存款利息收入 | 18247.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16840934.34 |
| 股票投资收益 | -17308096.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15976.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451185.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1669116.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18280.72 |
| 减：二、费用 | 1404926.08 |
| 1.管理人报酬 | 1049386.64 |
| 2.托管费 | 174897.77 |
| 3.销售服务费 | 30290.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150350.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19878448.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19878448.7 |
| 一、收入： | -5564223.63 |
| 1.利息收入 | 9695.45 |
| 存款利息收入 | 9695.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8962241.58 |
| 股票投资收益 | -9311577.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2703.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346632.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3380576.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7745.88 |
| 减：二、费用 | 837823.32 |
| 1.管理人报酬 | 634703.1 |
| 2.托管费 | 105783.86 |
| 3.销售服务费 | 17457.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79878.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6402046.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6402046.95 |
| 一、收入： | -30082756.21 |
| 1.利息收入 | 30395.16 |
| 存款利息收入 | 30395.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25196014.44 |
| 股票投资收益 | -25693418.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497403.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5106970.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189833.96 |
| 减：二、费用 | 2088586.72 |
| 1.管理人报酬 | 1560138.03 |
| 2.托管费 | 260023.01 |
| 3.销售服务费 | 64834.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203590.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32171342.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32171342.93 |
| 一、收入： | -15025756.47 |
| 1.利息收入 | 16460.91 |
| 存款利息收入 | 16460.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24010213.29 |
| 股票投资收益 | -24306539.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296325.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8942652.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25343.87 |
| 减：二、费用 | 1021847.17 |
| 1.管理人报酬 | 760709.0 |
| 2.托管费 | 126784.85 |
| 3.销售服务费 | 33167.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101186.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16047603.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16047603.64 |
| 一、收入： | 17008260.92 |
| 1.利息收入 | 50674.79 |
| 存款利息收入 | 50674.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17306313.8 |
| 股票投资收益 | 16304309.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002004.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465048.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116320.75 |
| 减：二、费用 | 4226854.27 |
| 1.管理人报酬 | 1989155.3 |
| 2.托管费 | 331525.84 |
| 3.销售服务费 | 135360.62 |
| 4.交易费用 | 1562511.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208300.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12781406.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12781406.65 |
| 一、收入： | 11543629.89 |
| 1.利息收入 | 23724.39 |
| 存款利息收入 | 23724.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3196410.22 |
| 股票投资收益 | 2343274.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853135.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8294200.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29294.5 |
| 减：二、费用 | 1606637.23 |
| 1.管理人报酬 | 681898.2 |
| 2.托管费 | 113649.62 |
| 3.销售服务费 | 27041.52 |
| 4.交易费用 | 700661.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83386.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9936992.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9936992.66 |
| 一、收入： | 53198797.2 |
| 1.利息收入 | 76990.67 |
| 存款利息收入 | 76949.31 |
| 债券利息收入 | 41.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66639770.54 |
| 股票投资收益 | 64749105.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16139.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874525.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13589532.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71568.26 |
| 减：二、费用 | 5032910.88 |
| 1.管理人报酬 | 2378317.48 |
| 2.托管费 | 396386.24 |
| 3.销售服务费 | 15596.35 |
| 4.交易费用 | 2073772.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168838.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48165886.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48165886.32 |
| 一、收入： | 23794399.15 |
| 1.利息收入 | 62934.15 |
| 存款利息收入 | 62892.79 |
| 债券利息收入 | 41.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30621348.59 |
| 股票投资收益 | 29249167.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16139.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356041.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6927251.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37367.99 |
| 减：二、费用 | 3646601.54 |
| 1.管理人报酬 | 1674023.06 |
| 2.托管费 | 279003.83 |
| 3.销售服务费 | 6742.6 |
| 4.交易费用 | 1572286.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114544.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20147797.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20147797.61 |
| 一、收入： | 118875253.88 |
| 1.利息收入 | 290191.83 |
| 存款利息收入 | 289825.74 |
| 债券利息收入 | 366.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66237391.77 |
| 股票投资收益 | 59559345.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159579.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6518466.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52206299.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141370.32 |
| 减：二、费用 | 11805279.14 |
| 1.管理人报酬 | 5824098.39 |
| 2.托管费 | 970683.1 |
| 3.销售服务费 | 16305.78 |
| 4.交易费用 | 4767840.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226350.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107069974.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107069974.74 |
| 一、收入： | 79901930.85 |
| 1.利息收入 | 180497.94 |
| 存款利息收入 | 180292.59 |
| 债券利息收入 | 205.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32759750.82 |
| 股票投资收益 | 29361161.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3490.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395099.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46892784.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68898.01 |
| 减：二、费用 | 6370684.18 |
| 1.管理人报酬 | 3101372.34 |
| 2.托管费 | 516895.44 |
| 3.销售服务费 | 8519.06 |
| 4.交易费用 | 2632740.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111155.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73531246.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73531246.67 |
| 一、收入： | -128363149.38 |
| 1.利息收入 | 2162120.69 |
| 存款利息收入 | 1961897.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96025610.17 |
| 股票投资收益 | -101365330.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5339720.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35358422.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858762.99 |
| 减：二、费用 | 14243513.94 |
| 1.管理人报酬 | 7736669.77 |
| 2.托管费 | 1289445.03 |
| 3.销售服务费 | 20541.32 |
| 4.交易费用 | 4815364.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381493.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142606663.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142606663.32 |
| 一、收入： | -50278540.58 |
| 1.利息收入 | 1884315.44 |
| 存款利息收入 | 1684091.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16227961.72 |
| 股票投资收益 | -19627291.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399329.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36726768.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791873.82 |
| 减：二、费用 | 8199093.7 |
| 1.管理人报酬 | 4236038.34 |
| 2.托管费 | 706006.46 |
| 3.销售服务费 | 11197.3 |
| 4.交易费用 | 3078085.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167765.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58477634.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58477634.28 |
