易方达易百智能量化策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2386427.62元 |
| 本期利润 |
-2561821.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-905905.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
10249703.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1321022.84元 |
| 本期利润 |
-812832.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933501.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
9441218.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6084780.38元 |
| 本期利润 |
-14116317.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2402576.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
14439176.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5028523.24元 |
| 本期利润 |
-9645958.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2343595.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
11821847.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3225130.7元 |
| 本期利润 |
1685883.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22462478.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.454元 |
| 期末基金资产净值 |
71940415.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-432891.96元 |
| 本期利润 |
2587958.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9005028.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
32203382.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2301740.36元 |
| 本期利润 |
1630485.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1484230.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
5944641.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510217.55元 |
| 本期利润 |
429190.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189444.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
4599714.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766217.51元 |
| 本期利润 |
1499437.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-346030.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
5288834.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378356.07元 |
| 本期利润 |
1006822.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-770987.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
5204389.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1457933.08元 |
| 本期利润 |
-2033936.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1900159.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
5598868.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317688.87元 |
| 本期利润 |
-904847.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-829594.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
7071138.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
