银华智荟分红收益灵活配置混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15239243.26 |
| 结算备付金 |
22669.97 |
| 存出保证金 |
9468.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9508.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15280889.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144913.5 |
| 应付管理人报酬 |
15221.34 |
| 应付托管费 |
2536.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57793.9 |
| 负债合计 |
240741.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11595335.84 |
| 所有者权益合计 |
15040147.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15280889.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413885.29 |
| 结算备付金 |
21696.27 |
| 存出保证金 |
6321.99 |
| 交易性金融资产 |
16323864.26 |
| 股票投资 |
15944401.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379462.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7044.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17773816.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
671538.64 |
| 应付赎回款 |
14337.4 |
| 应付管理人报酬 |
21380.38 |
| 应付托管费 |
3563.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50023.19 |
| 负债合计 |
777855.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13668574.26 |
| 所有者权益合计 |
16995961.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
17773816.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1239117.41 |
| 结算备付金 |
5724.18 |
| 存出保证金 |
6471.05 |
| 交易性金融资产 |
16971745.9 |
| 股票投资 |
16828531.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143214.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107965.21 |
| 应收利息 |
4788.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7377.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18343188.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259032.31 |
| 应付管理人报酬 |
22745.99 |
| 应付托管费 |
3790.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24889.44 |
| 负债合计 |
318696.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16490197.87 |
| 所有者权益合计 |
18024492.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
18343188.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2393737.81 |
| 结算备付金 |
51528.26 |
| 存出保证金 |
16284.39 |
| 交易性金融资产 |
20570905.92 |
| 股票投资 |
20501388.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69517.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44837.6 |
| 应收利息 |
1317.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23079212.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89705.97 |
| 应付赎回款 |
343579.09 |
| 应付管理人报酬 |
29151.52 |
| 应付托管费 |
4858.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50645.96 |
| 负债合计 |
552301.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23641920.68 |
| 所有者权益合计 |
22526910.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
23079212.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2650948.31 |
| 结算备付金 |
29970.02 |
| 存出保证金 |
26804.3 |
| 交易性金融资产 |
20280408.58 |
| 股票投资 |
20181349.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99059.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3110.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12864.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23004106.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1099339.97 |
| 应付赎回款 |
19369.37 |
| 应付管理人报酬 |
26004.23 |
| 应付托管费 |
4334.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38088.05 |
| 负债合计 |
1218561.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26458650.0 |
| 所有者权益合计 |
21785544.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
23004106.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5064289.48 |
| 结算备付金 |
110618.13 |
| 存出保证金 |
22119.18 |
| 交易性金融资产 |
11736657.89 |
| 股票投资 |
11736657.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4449053.17 |
| 应收利息 |
1410.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21384248.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31007.7 |
| 应付管理人报酬 |
28015.21 |
| 应付托管费 |
4669.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130116.84 |
| 负债合计 |
249366.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27888421.23 |
| 所有者权益合计 |
21134882.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
21384248.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103954.57 |
| 结算备付金 |
92765.62 |
| 存出保证金 |
27640.04 |
| 交易性金融资产 |
23081186.19 |
| 股票投资 |
23081186.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20198.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26326123.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
793885.3 |
| 应付赎回款 |
41061.78 |
| 应付管理人报酬 |
32132.98 |
| 应付托管费 |
5355.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55817.9 |
| 负债合计 |
985974.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29156767.4 |
| 所有者权益合计 |
25340149.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
26326123.92 |
