| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南方浙利定开债券发起分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.015 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.017 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
| 2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.009 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.026 |
| 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.013 |
| 2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.009 |
| 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 0.016 |
| 2020 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.018 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.01 |
| 2019 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 0.0299 |
| 2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 0.0433 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
