| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97305845.75 |
| 1.利息收入 | 313966.18 |
| 存款利息收入 | 11566.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87445654.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85081268.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 2364385.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9546225.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18057016.83 |
| 1.管理人报酬 | 6879701.49 |
| 2.托管费 | 2293233.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8637353.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8637353.17 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79248828.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79248828.92 |
| 一、收入： | 63802673.32 |
| 1.利息收入 | 127510.14 |
| 存款利息收入 | 10133.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54015665.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53567605.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 448059.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9659498.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10160051.16 |
| 1.管理人报酬 | 3855828.4 |
| 2.托管费 | 1285276.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4899058.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899058.75 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53642622.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53642622.16 |
| 一、收入： | 82696575.04 |
| 1.利息收入 | 888315.9 |
| 存款利息收入 | 53248.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98723309.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98723309.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16915050.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20950002.99 |
| 1.管理人报酬 | 7807759.47 |
| 2.托管费 | 2602586.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10301457.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10301457.0 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61746572.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61746572.05 |
| 一、收入： | 47389793.36 |
| 1.利息收入 | 592313.15 |
| 存款利息收入 | 40365.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51577242.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51577242.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4779761.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10754884.38 |
| 1.管理人报酬 | 3887770.62 |
| 2.托管费 | 1295923.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5452915.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5452915.31 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36634908.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36634908.98 |
| 一、收入： | 110082776.9 |
| 1.利息收入 | 82769436.39 |
| 存款利息收入 | 22961.25 |
| 债券利息收入 | 82279861.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10154239.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10154239.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17159100.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17467258.05 |
| 1.管理人报酬 | 6642545.49 |
| 2.托管费 | 2214181.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69435.61 |
| 5.利息支出 | 8302895.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8302895.13 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92615518.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92615518.85 |
| 一、收入： | 41022998.66 |
| 1.利息收入 | 34824391.57 |
| 存款利息收入 | 9732.2 |
| 债券利息收入 | 34367645.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542357.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542357.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6740964.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7601422.34 |
| 1.管理人报酬 | 2703075.81 |
| 2.托管费 | 901025.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37325.0 |
| 5.利息支出 | 3841721.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3841721.36 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33421576.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33421576.32 |
| 一、收入： | 102532439.27 |
| 1.利息收入 | 103156894.76 |
| 存款利息收入 | 84183.56 |
| 债券利息收入 | 102023957.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15948477.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15948477.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16572932.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16983756.54 |
| 1.管理人报酬 | 7560484.99 |
| 2.托管费 | 2520161.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106175.0 |
| 5.利息支出 | 6558734.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6558734.92 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85548682.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85548682.73 |
| 一、收入： | 87632063.87 |
| 1.利息收入 | 63535321.57 |
| 存款利息收入 | 76014.69 |
| 债券利息收入 | 62505226.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35813061.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35813061.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11716319.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10634968.09 |
| 1.管理人报酬 | 4854189.82 |
| 2.托管费 | 1618063.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73100.0 |
| 5.利息支出 | 3961616.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3961616.65 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76997095.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76997095.78 |
| 一、收入： | 203302710.24 |
| 1.利息收入 | 189626527.7 |
| 存款利息收入 | 62580.81 |
| 债券利息收入 | 189342471.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28974555.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28974555.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15298373.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33976981.2 |
| 1.管理人报酬 | 12912243.69 |
| 2.托管费 | 4304081.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110509.44 |
| 5.利息支出 | 16367153.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16367153.67 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169325729.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169325729.04 |
| 一、收入： | 95331187.05 |
| 1.利息收入 | 93529993.95 |
| 存款利息收入 | 36925.76 |
| 债券利息收入 | 93482939.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17256789.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17256789.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15455596.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16048361.63 |
| 1.管理人报酬 | 6606470.14 |
| 2.托管费 | 2202156.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50375.0 |
| 5.利息支出 | 7040372.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7040372.03 |
| 6.其他费用 | 129593.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79282825.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79282825.42 |
| 一、收入： | 165511052.5 |
| 1.利息收入 | 98274995.39 |
| 存款利息收入 | 17372326.73 |
| 债券利息收入 | 79405918.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39258829.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39258829.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27900827.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76399.98 |
| 减：二、费用 | 16808350.22 |
| 1.管理人报酬 | 6446871.9 |
| 2.托管费 | 2148957.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95122.41 |
| 5.利息支出 | 7778118.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7778118.62 |
| 6.其他费用 | 332400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148702702.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148702702.28 |
| 一、收入： | 40258582.49 |
| 1.利息收入 | 29703814.84 |
| 存款利息收入 | 17350744.78 |
| 债券利息收入 | 11314551.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3990672.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3990672.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6487694.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76399.98 |
| 减：二、费用 | 4403091.96 |
| 1.管理人报酬 | 1786852.47 |
| 2.托管费 | 595617.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22325.0 |
| 5.利息支出 | 1867829.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867829.84 |
| 6.其他费用 | 130467.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35855490.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35855490.53 |
