南方浙利定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2266903587.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2196446532.81 |
| 资产支持证券投资 |
70457054.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268756053.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267227248.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507541.06 |
| 应付托管费 |
169180.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28552.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248251.3 |
| 负债合计 |
268180773.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970391011.54 |
| 所有者权益合计 |
2000575279.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268756053.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521577.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2544992577.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2472544073.08 |
| 资产支持证券投资 |
72448504.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2545514154.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
536059755.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
632713.98 |
| 应付托管费 |
210904.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7057.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138008.89 |
| 负债合计 |
537048439.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970391006.08 |
| 所有者权益合计 |
2008465715.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2545514154.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092592.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3159953609.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3159953609.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
261138758.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3428184960.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847921180.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654340.17 |
| 应付托管费 |
218113.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280106.83 |
| 负债合计 |
849073740.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558507948.09 |
| 所有者权益合计 |
2579111219.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3428184960.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689469.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1189.75 |
| 交易性金融资产 |
3144144238.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144144238.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180103586.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3324938484.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400097041.87 |
| 应付证券清算款 |
344209993.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639347.9 |
| 应付托管费 |
213115.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194352.45 |
| 负债合计 |
745353851.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558507945.5 |
| 所有者权益合计 |
2579584633.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324938484.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901153.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10309.96 |
| 交易性金融资产 |
2698551000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698551000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24985157.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35210490.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2759658111.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125999691.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
668861.59 |
| 应付托管费 |
222953.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31156.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
127160625.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558507929.05 |
| 所有者权益合计 |
2632497486.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2759658111.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185742.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3341440000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3341440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65118578.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3407744320.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833008350.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637359.24 |
| 应付托管费 |
212453.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
432074.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
834441451.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558507266.55 |
| 所有者权益合计 |
2573302869.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3407744320.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457025.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1652918000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17014145.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25758108.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1697147279.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109059716.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401859.87 |
| 应付托管费 |
133953.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27909.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
109850964.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572702948.73 |
| 所有者权益合计 |
1587296314.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697147279.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954446.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1708.24 |
| 交易性金融资产 |
2442224000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2442224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40012415.34 |
| 应收利息 |
40213542.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524406112.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554103648.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548666.6 |
| 应付托管费 |
182888.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86055.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
555102982.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963378553.96 |
| 所有者权益合计 |
1969303129.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524406112.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088477.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6938.02 |
| 交易性金融资产 |
3990809000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3990809000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
619911729.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72825069.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4685641214.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606043850.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1041699.36 |
| 应付托管费 |
347233.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
269969.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
607970784.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4015655017.88 |
| 所有者权益合计 |
4077670429.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4685641214.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247362.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4989514000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4989514000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84597967.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075359329.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621998667.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1094307.32 |
| 应付托管费 |
364769.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28392.27 |
| 应付利息 |
202335.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110993.61 |
| 负债合计 |
623877233.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4307158411.7 |
| 所有者权益合计 |
4451482096.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075359329.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3115302.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9315.59 |
| 交易性金融资产 |
4696033000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4696033000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97842412.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4797000030.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236001286.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1157472.34 |
| 应付托管费 |
385824.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19711.24 |
| 应付利息 |
365409.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
238300800.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4307158411.7 |
| 所有者权益合计 |
4558699230.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4797000030.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13873526.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1670926500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1670926500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
378084407.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24731084.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087615517.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140879548.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477122.95 |
| 应付托管费 |
159041.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71195.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130067.16 |
| 负债合计 |
141760499.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909999527.83 |
| 所有者权益合计 |
1945855018.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087615517.79 |
