南方浙利定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69702603.59元 |
| 本期利润 |
79248828.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18994387.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2000575279.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43983124.1元 |
| 本期利润 |
53642622.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26771555.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
2008465715.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78661622.8元 |
| 本期利润 |
61746572.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16110289.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
2579111219.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41414670.85元 |
| 本期利润 |
36634908.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4448417.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2579584633.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75456418.28元 |
| 本期利润 |
92615518.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52581525.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
2632497486.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26680611.8元 |
| 本期利润 |
33421576.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3805712.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
2573302869.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102121615.64元 |
| 本期利润 |
85548682.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13154624.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1587296314.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88713415.37元 |
| 本期利润 |
76997095.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1796156.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1969303129.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184624102.21元 |
| 本期利润 |
169325729.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33093757.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
4077670429.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94738422.15元 |
| 本期利润 |
79282825.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112483874.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
4451482096.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120801874.83元 |
| 本期利润 |
148702702.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204245411.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
4558699230.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29367795.78元 |
| 本期利润 |
35855490.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29367795.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1945855018.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
