| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7292064.77元 |
| 本期利润 | -11113788.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5022275.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 36769598.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2678284.72元 |
| 本期利润 | -7479199.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3034006.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 45642961.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17216039.41元 |
| 本期利润 | -15817882.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4611677.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 49331529.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10889946.77元 |
| 本期利润 | -6393582.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11857687.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 51341199.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10487103.59元 |
| 本期利润 | -4863170.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19259936.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5084元 |
| 期末基金资产净值 | 57145819.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6575414.72元 |
| 本期利润 | 4249416.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25267617.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7031元 |
| 期末基金资产净值 | 63751591.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88778302.26元 |
| 本期利润 | 75299937.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38425341.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6481元 |
| 期末基金资产净值 | 97712059.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52137195.85元 |
| 本期利润 | 68742343.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65856853.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5167元 |
| 期末基金资产净值 | 206938940.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54824471.86元 |
| 本期利润 | 127329444.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21167013.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 192830076.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15641242.89元 |
| 本期利润 | 66574070.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24328082.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 393613687.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1834409.15元 |
| 本期利润 | -62644736.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87653139.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.238元 |
| 期末基金资产净值 | 280680025.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28987059.07元 |
| 本期利润 | 11271751.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7271525.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 330399839.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.15% |
