名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 411.12 | -915.95 | -222.79% | -- | -- | 103.37 | 25.14% |
2023-06-30 | 688.77 | -677.50 | -98.36% | -- | -- | 94.48 | 13.72% |
2022-12-31 | -3736.09 | -2802.60 | 75.01% | -- | -- | 298.85 | -8.00% |
2022-06-30 | -1340.72 | -1758.03 | 131.13% | -- | -- | 158.22 | -11.80% |
2021-12-31 | 4193.20 | 4028.50 | 96.07% | -- | -- | 406.01 | 9.68% |
2021-06-30 | 147.49 | 919.91 | 623.70% | -- | -- | 209.65 | 142.14% |
2020-12-31 | 979.29 | 837.23 | 85.49% | -- | -- | 41.01 | 4.19% |
2020-06-30 | 328.47 | 397.80 | 121.11% | -- | -- | 21.84 | 6.65% |
2019-12-31 | 2193.35 | 1600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
2019-06-30 | 1452.67 | 549.19 | 37.81% | 2.19 | 0.15% | 14.44 | 0.99% |
2018-12-31 | 44.58 | -9.48 | -21.27% | 3.38 | 7.58% | 2.40 | 5.38% |
2018-06-30 | 62.25 | -- | -- | -0.04 | -0.07% | -- | -- |